单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,861,预算管理应用方案,Done by Jane Yin,1,应用场景,单一企业应用,企业集团应用,集团集中管理,集团分散管理,集团集中和分散混合管理,2,单一企业应用架构,3,单一企业应用,-,产品结构图,4,单一企业关键应用分析,根底设置,预算体系,编制与查询,预算调整,预算执行与分析,其他,5,单一企业应用-根底设置,预算假设,预算档案,6,根底设置-预算假设,预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述,实现途径,途径一：“预算假设功能节点,途径二：设计一类预算表：预算假设,7,根底设置-预算假设-途径二举例,8,根底设置-预算假设-应用,在预算工程环节,定义预算数公式时使用；,如销售价格为预算假设,销售收入=销售数量*销售价格,在设置预算表格式环节,插入预算假设,预算假设只能以列的形式插入,中国最大的资料库下载,9,根底设置-预算档案,预算档案独立的原因,预算档案与核算档案的协调,集团档案与下属单位档案的协调,集团确定需要编制预算的具体口径,如存货,集团无法确定需要编制预算的具体口径,设置档案,引入,自行建立,对照,10,单一企业应用,-,预算体系,预算工程,预算指标,预算表,弹性预算方案,11,预算体系-预算工程,预算工程的使用规则,某预算指标的单录入点、多非录入点,同时使用多级预算工程,预算工程公式,预算数公式,参照数公式,执行数公式,验证公式,12,预算体系-预算工程-预算数公式,一般应用,人员福利预算=人员工资预算*14%,销售金额预算=销售数量预算*销售单价预算,特殊应用,用途,以历史执行数据作为第二年编制预算的依据,预算数据与当期的实际发生数据相关,销售费用预算=销售收入实际*某一比例,使用方法,定义预算数公式,即使是版本发布后,仍可以通过批量计算刷新数据,13,特殊应用举例,14,预算体系-预算工程-参照公式与执行数公式,参照公式,预算表内表间关系仅做参考,编制预算时,执行“参照公式按钮,执行数公式,用于从其他系统获取执行数,用于执行分析,15,预算体系-预算工程-验证公式,检验不同预算表间关系是否符合要求,利润预算表中的利润必须大于或等于目标预算表中的本年利润指标,使用方法,提交和审批预算时检查验证公式是否满足,独立的验证公式检查功能,同一表内部的验证公式,格式设置环节,设置单元格验证公式,16,预算体系,-,预算表设计,录入表,固定表,变动表,列表预算,查询表,目标表,用于对企业预算目标进行管理,录入表与查询表二者区别：,录入表需要经过编制流程（编制,-,提交,-,审批）,查询表只需要设计构成和格式即可,17,预算体系,-,预算表设计,-,固定表,18,预算体系,-,预算表设计,-,变动表,19,预算体系,-,预算表设计,-,列表预算,20,预算体系,-,预算表设计,-,预算指标的应用,不同指标适用不同预算周期,自定义指标,如备注等非数值型指标,存货预算,定义自定义指标：本期增加、本期减少,自定义指标运用于表设计,本期预算发生金额=“本期增加的本期预算金额-“本期减少的本期预算金额,21,预算指标的应用举例,22,预算指标的应用举例,23,预算体系,-,预算表设计,-,预算指标的应用,预算指标的录入点与非录入点,历史期间预算及实际数据的处理方式,使用历史指标,如前期预算发生金额,使用自定义指标,24,预算体系,-,弹性预算解决方案,首先,哪些预算工程与业务量（生产或销售）有直接或间接关系,通过预算工程公式,建立起各预算工程之间的关系。,其次,建立多个版本,在不同版本中输入不同的业务预算,系统将根据预算工程间关系自动生成与业务预算相关的其他预算。,再次,如果不同业务量对应版本中,某些预算表数据非常类似或相同,则可以在编制预算环节通过版本复制的方式,将原版本中某表的数据复制到新的版本中去。,25,预算编制与执行,预算目标编制,预算编制,预算查询,预算调整,预算预警与控制,预算执行分析,26,预算目标编制与查询,设计一张或多张预算表:目标表,在预算目标功能结点进行编制与查询,目标分解:通过预算工程预算数公式实现,目标执行数据:通过预算工程执行数公式实现,27,预算编制流程,28,预算查询与查询表,功能相同,差异,预算查询,系统生成格式不能修改,查询表,自行设置格式,29,预算调整,大范围调整,通过不同版本实现,小范围调整,通过调整单实现,30,预算预警与控制,预算预警,销售费用：实际数预算数*0.8,UFO函数、逻辑判断式,预算控制方法,提示；,审批控制；,严格控制,控制规则的设置,针对机构+“预算工程-预算指标,31,预算控制,-,总账控制流程,32,预算控制,-,网上报销控制流程,33,预算控制,-,出库控制,34,预算执行数的抽取与分析,自定义预算分析,即综合预算分析方法,35,单一企业应用,-,其他,权限管理,跨账套应用,年度结转,36,权限管理,选择多账套操作员,机构权限,预算项目权限,操作员列表,预算系统权限,外部系统权限,查询权,录入权,预算表权限,查询权,录入权,查询权,录入权,查询权,录入权,37,跨账套应用,在跨账套应用中,需要指定不同预算机构所对应的效劳器和账套名称；,设置预算档案与其他各账套之间的档案对照关系；,必须针对机构设置执行数函数；,要求：跨账套应用的前提是各账套在同一应用效劳器中。,38,预算管理年度结转方案,预算与其他系统同一账套：建立新的年度账,在新的年度账中编制预算,预算能继承上年度预算体系；,预算独立于其他系统所在账套：建立新的年度账,在新的年度账中编制预算,预算能继承上年度预算体系；,39,集团应用,场景与账套选择,产品结构图,多级应用模式,其他,40,应用场景及账套选择,集团集中管理,希望从集团财务取数,则采用集团账套,否则,启用单一企业账套或集团账套都可以,如果集团和分子公司在同一应用效劳器,则支持集团跨账套对分子公司账套实施预算控制,集团分散管理,集团启用集团账套预算,子公司启用单一企业账套预算,集团集中和分散混合管理,集团启用集团账套,局部子公司启用单一企业账套预算,局部子公司不启用单一企业账套预算,41,集团分散应用产品结构图,42,多级集团应用模式,模式一：逐级管理,模式二：跨级管理,模式三：多级管理,43,与集团应用有关的其他内容,集团预算档案与分子公司预算档案关系,集团预算体系继承关系,集团下发预算数据,预算审批权,集团预算调整,预算执行数据与分析,44,