*公司经济活动分析,*公司,汇报材料,*公司经济活动分析*公司汇报材料,一、综合概述,主要经营指标完成情况简表,上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（二季度、三季度、四季度）,累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一季度除外）,收入（万元）,对外创收（万元）,利润总额,（万元）,资产总额,（万元）,季度,累计,季度,累计,创收率%,季度,累计,年初,期末,一、综合概述收入（万元）对外创收（万元）利润总额资产总额,二、主要生产经营情况,1.,2.,3.,4.,5.,6.,二、主要生产经营情况1.,二、资产、效益情况,（一）收入、成本、利润总额分析,累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进度差异对比分析,二、资产、效益情况,项 目,本年累计,上年同,期数,同比,增（减）,同比增（减）%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,一、收入,主营业,务收入,二、,成本费用,营业费用,管理费用,财务费用,销售税金及附加,成本费,用合计,单位：万元,项 目 本年累计上年同同比同比增（减）%本期完成本年度完成,项 目,本年累计,上年同,期数,同比,增（减）,同比增（减）%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,三、主营业务利润,四、其他业务利润,五、投资收益,六、营业外收支净额,七、所得税,八、利润总额,项 目 本年累计上年同同比同比增（减）%本期完成本年度完成,（二）收入,分析,单位：万元,项 目,本年,累计,上年同,期完成,同比,增（减）,同比增（减）%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,内部收入,占总收入%,其中:,商品销售收入,修理收入,运输收入,装卸收入,（二）收入分析 单位：万元 项 目 本年上年同同比同比增（,项 目,本年,累计,上年同,期完成,同比,增（减）,同比增（减）%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,工程收入,加工收入,外部收入,占总收入%,其中:,综合利用,项 目 本年上年同同比同比增（减）%本期完成本年,项 目,本年,累计,上年同,期完成,同比,增（减）,同比增（减）%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,商品销售收入,产品销售收入,修理收入,工程收入,服务收入,其它收入,合 计,项 目 本年上年同同比同比增（减）%本期完成本年度完成,累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析,（三）主营业务成本分析,单位：万元,项 目,本年累计,上年同期,累计,同比,增（减）,同比增,（减）%,年度预算,完成年度,预算%,综合利用成本,商品销售成本,修理成本,工程成本,运输成本,装卸成本,劳务成本,加工成本,合 计,（三）主营业务成本分析 单位：万元项 目 本年累计上年同,累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,xx公司经济活动分析模板课件,（四）管理费用分析,单位：万元,项 目,本年累计,上年同期累计,同比增（减）,年度预算,完成年度预算%,差旅费,办公费,业务招待费,折旧费,财产保险费用,低值易耗品摊销,劳动保护费,工资,各项工资附加,税金,其他,合 计,（四）管理费用分析 单位：万元 项 目 本年累计上年同期累,累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,（五）利润分析,利润同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,（五）利润分析利润同比情况、与预算进度差异对比分析,（六）资产负债情况分析,单位：万元,项 目,期末数,上年同期,期末数,同比增（减）,同比增(减)%,年初数,同年初增（减少）,总资产,货币资金,应收票据,应收账款,其他应收款,预付账款,总负债,应付账款,其他应付款,借 款,预收账款,净资产,资产负债率%,（六）资产负债情况分析,资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情况分析,xx公司经济活动分析模板课件,四、职工薪酬和税费,（一）职工薪酬分析,单位：万元,项 目,本年累计,上年同期,累计,同比增（减）,同比增,（减）%,年度预算,完成年度,预算%,期末职工平均人数,其中：全民职工（人）,集体职工（人）,长期合同工（人）,其 它（人）,工 资,四、职工薪酬和税费（一）职工薪酬分析,项 目,本年累计,上年同期,累计,同比增（减）,同比增,（减）%,年度预算,完成年度,预算%,职工福利费,工会经费,职工教育经费,基本养老,保险费,提取住房,公积金,失业保险金,医疗保险费用,补充医疗保险,工伤保险费,生育保险,企业年金,合 计,项 目 本年累计上年同期同比增（减）同比增年度预算完成年度,职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,xx公司经济活动分析模板课件,（二）税费上交情况,税费上交情况分析,（二）税费上交情况 税费上交情况分析,五、综合利用工作情况,（一）综合利用报表,单位：吨,综合利用,项目,季度,上年同期,同比增（减）,本年累计,上年同期,同比增减,粉煤灰,产 量,利用量,利用率%,脱硫石膏,产 量,利用量,利用率%,五、综合利用工作情况（一）综合利用报表,xx公司经济活动分析模板课件,六、下期经营工作计划,时 间,收 入,成 本,人工,成本,利 润,对外创收率,下一季度,全 年,（一）下期经营情况预测,单位：万元 ,六、下期经营工作计划 时 间 收 入 成 本人工利 润对外创,（二）工作计划,1.,2.,3.,（二）工作计划1.,七、存在的问题及应对措施,（一）存在的问题,1.,2.,3.,七、存在的问题及应对措施（一）存在的问题,（二）应对措施,1.,2.,3.,（二）应对措施,谢谢大家！,谢谢大家！,