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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,投资管理企业有限合伙设立方案及预算草案,2021-00-00,参考,目 录,第一局部 基金及管理公司设立规划,基金设立程序,基金设立方式,管理业务,管理公司盈利结构,管理公司组织结构图,管理公司岗位设置,管理公司岗位说明,管理公司经营团队全编制,第二局部 筹建期人员编制和预算,管理公司筹建期编制说明,管理公司筹建期人员编制,管理公司筹建期根本月薪预算,管理公司筹建期辅助工资标准,管理公司筹建期月度支出预测,管理公司筹建期固定资产投资预算,第一局部 设立规划,基金、基金管理公司设立程序,1.设立创业投资企业基金,一般程序是:,1.1 确立基金定位及战略,1.2 设立基金管理公司,可选择公司制或合伙制;,1.3 组建基金管理团队;,1.4 由该基金管理公司与其他合伙人共同发起设立投资企业基金,该基金选择合伙制。,2.根据出资人及团队情况,方便注册要求,发起设立*投资企业(基金)根本程序如下:,2.1 由基金管理公同出资万元作为启动资金,设立基金管理企业合伙制形式;,2.2 由基金管理公司发起,与其他投资人共同发起设立合伙制投资企业有限合伙形式,享受优惠政策,并躲避双重征税;,2.3 发起成立的投资企业基金委托基金管理公司进行基金管理和运营;,2.4 确定托管银行,建立托管帐号,可分为基金帐号,合伙人资金帐号,负责基金帐户的出纳、各合伙人帐户的对帐、以及所投资企业股权凭证的保管等。,基金、基金管理公司设立方式,委托管理,有限合伙人LP,普通合伙人GP,资金托管,1.基金管理公司设工程评审会、,风险控制委员会,2.执行事务合伙人负责召集,投资决策委员会成员,3.基金存续期5+2年,主要投资人,GP,(基金管理公司),投资企业,(有限合伙),合格投资人,(,自然人、机构),合伙人会议,托管银行,牵头人,其他投资人,房地产投资业务,业务分类,业务特征简述,住宅地产,-A,类投资业务,投资于二三四线城市,有规模型优势,土地价格有竞争力的住宅项目,与地产行业的品牌企业进行合作。,投资退出时间,3-4,年。,年均投资收益预计在,30%,以上。,商业地产,-B,类投资业务,投资优质商业地产项目,通过资金注入,参与规划,建设、经营,在合适时机,出售给其他战略投资者,投资退出时间,5-6,年。,年均投资收益预计在,20%,以上。,住宅、商业、休闲旅游等综合性或特色地产,-C,类投资业务,投资于二三四线城市,凭借大型综合体规模优势,获取相对便宜的土地,与房地产行业中擅长于综合体开发的领导企业进行合作。,投资特色地产,如海岸线富氧离子高端健康、休闲、度假等地产项目综合开发。,投资退出时间,5-7,年。,年均投资收益预计在,30%,以上。,工业地产,-D,类投资业务,投资制造业工业园区或创意工业园,属于战略性投资,通过土地一级开发,长期经营,追求稳定的投资回报,投资退出时间,6-7,年。,年均投资收益在,20%,以上。,管理业务,基金主要投资方向:房地产、矿产及资源、私募股权。,矿产及资源投资业务,业务分类,业务特征简述,矿业及资源投资,-E,类投资业务,在合适时机,以较低的价格,投资优质矿产或资源项目。,借助专业矿业及资源投资和运营团队运作。,投资退出时间,5,年左右。,年均投资收益率在,30%,以上,管理业务,管理业务,业务分类,业务特征简述,短线投资,-F,类投资业务,增值类股权投资,资本退出时间不超过,3,年。,年均投资收益预计在,40%,以上,通过二级市场退出实现投资回报。,如,PREIPO,(上市前融资项目)、,REIPO,(上市后融资)。,中线投资,-G,类投资业务,预期公众化趋势明显的股权投资,资本退出时间,3-5,年。,年均投资收益预计在,50%,以上。通过二级或一级市场退出,实现投资回报。,如预期三年内可上市的公司股权投资等。,长线投资,-H,类投资业务,产业战略投资,追求长期稳定的投资回报,投资退出时间超过,5,年。,年均投资收益在,40%,以上。获取长期性权益增值并最终在二级市场上退出。,如优良公司股本扩张的战略性配售、优势产业的控股性投资等。,私募股权投资,管理公司盈利结构,业务收入,资产管理年费:按照所管理资产2%-3%收取,所有合伙人承担,业绩提成:设年均投资收益率为X,业绩计算公式为:,1、当20%X50%,提取投资收益的20%。,2、当X 50%,在第1条根底上,提取超额局部收益的30%。,3、当X100%,在第1条根底上,提取超额局部收益的40%。,投资收益:公司参与工程投资的收益,公司利润,业务净收入,股东权益,运营本钱,期权鼓励,10%,绩效奖金,工程奖励,业务收入,业务利润,业务毛利,税前利润,税金与其它,90%,15%-20%,40%,60%,管理公司收入来自资产管理费、业绩提成与参与工程投资的投资收益,其盈利结构如下:,股东会董事会,执行事务合伙人,投资决策委员会,董事总经理,房地产事业部,矿产及资源事业部,资产管理部,运营管理部,资产分类管理,董事会议管理,投资风险监控,年度资产报表,退出时机洞察,投资收益管理,公司财务管理,公共关系管理,人力资源管理,行政办公管理,法律审查,其它事项,外聘专家参谋,工程评审,投融资决策,风险监控,退出决策,运营领导,管理公司业务开展要求组织具备五大匹配职能:工程开发、资金募集、资产管理、运营管理和决策监督,组织职能分布如下结构。,管理组织结构图,私募股权投资事业部,工程开发部,融资部,1.工程开发部职能:信息收集、时机洞察、工程尽调、工程评估、投资建议、投资实施,2.融资部职能:资金渠道开发、融资筹划、工程评审、资金募集、有限合伙人管理,研发部,工程开发部,融资部,研发部,工程开发部,融资部,研发部,3.,研发部职能:对房地产、矿业及资源、科技及新兴行业研究;对拟投企业进行分析研究,股东会董事会,执行事务合伙人,投资决策委员会,外聘专家参谋,财务主管,行政人事主管,文秘主管,风控经理,董事 总经理,股东会与董事会合并,执行事务合伙人及下属业务层级,全编制任职人数在,61-111,人。,管理公司岗位设置,房地产事业部,董事总经理,矿产及资源事业部,董事总经理,私募股权投资事业部,董事总经理,投资经理,融资经理,分析师,工程部经理,融资部经理,研发部经理,投资经理,融资经理,分析师,工程部经理,融资部经理,研发部经理,投资经理,融资经理,分析师,工程部经理,融资部经理,研发部经理,评估经理,合伙人助理,资产管理部经理,运营管理部经理,管理5亿或以上基金规模的编制,管理公司岗位说明,基金管理公司组织岗位可分为三个层面:核心管理层、中阶骨干层和基层员工队伍。,组织层别,岗位说明,核心管理层,合伙人(执行事务,领导投资决策委员会、统筹全局),董事总经理,/,副总、事业部董事总经理,/,副总,部门经理,/,副经理(业务扩张后,需要设置部门经理)、合伙人助理,中阶骨干层,副总裁,项目经理(包含资深投资经理、资深融资经理、资深分析师、资深资产管理经理、运营管理部门财务、人事、行政主管等),投资经理(包含资深业务人员、资深管理人员等),基层员工队伍,投资助理(包含投资分析员,职能部门管理人员等),行政后勤人员等,管理公司经营团队全编制管理5亿及以上基金规模的编制,序号,岗位名称,人数,1,合伙人(执行事务),2,2,董事总经理,/,副总经理,2,3,房地产事业部 董事总经理,/,副总经理,2,4,矿产事业部 董事总经理,/,副总经理,2,5,私募股权投资事业部 董事总经理,/,副总经理,2,6,合伙人助理,2,7,三大事业部下属项目部、融资部、研发部 经理,/,副经理,9-18,8,资产管理部、运营管理部 经理,/,副经理,2-4,9,投资经理(三大事业部)及助理,9-27,10,融资经理(三大事业部)及助理,9-27,11,分析师(三大事业部),6-9,12,风控经理,3,13,评估经理,2,14,财务(主管兼会计,1,人,出纳,1,人),2,15,行政人事主管,1,人、助理,1,人、司机,2,人,4,16,文秘处,2,人 接待,1,人,3,17,合计,61-111,第二局部 筹建期人员编制与预算,管理公司筹建期编制说明,筹建期,参照上述全建制十分之一,先期到位8-10人分步到位,根据进展需要,估计15-18人左右,分别为:业务团队含融资、投资、基金管理、合伙人助理4-6人,行政人事1人,财务会计1人,接待兼出纳1人,司机1人。,筹建期人员编制见以下图。,管理公司筹建期人员编制,序号,岗位名称,人数,1,合伙人(执行事务),1,2,董事总经理,1,3,房地产事业部 董事总经理(兼部门经理),1,4,矿产及资源事业部 董事总经理(兼部门经理),1,5,私募股权投资事业部 董事总经理(兼部门经理),1,6,合伙人助理,1,7,副总裁及资深经理(融资、投资、基金管理),3,8,风控总监,2,9,财务兼会计,1,10,行政人事主管,1,11,司机,1,人,1,12,接待兼出纳,1,人,1,13,合计,15,管理公司根本月薪预算,职务,岗位名称,基本月薪,人数,备注,核,心,成,员,合伙人(执行事务),5,1,筹建期,基本月薪按本表执行,见左面。,董事总经理,4,1,房地产事业部 董事总经理,3,1,矿产事业部 董事总经理,3,1,私募股权投资事业部 董事总经理,3,1,合伙人助理,2,1,业,务,或,基,础,成,员,副总裁及资深经理(融资、投资、基金管理),1.8,3,风控总监,1.8,2,财务兼会计,1,1,行政人事主管,1,1,司机,0.4,1,接待兼出纳,1,人,0.6,1,月度小计,32,年度合计,384,单位:万元,职位级别,通讯,补贴,出差,补贴,工作,午餐,公务交通,备注,执行事务合伙人,实报,40,元,/,天,配车及司机,筹建期,暂按此标准执行。,业务人员根据需要可乘出租车。,业务人员差旅费按规定报销外,每天再给予,100,元补贴。,董事总经理,实报,40,元,/,天,事业部董事总经理,实报,40,元,/,天,资深经理、主管,合伙人助理,300,100,元,/,天,40,元,/,天,业务经理,200,100,元,/,天,40,元,/,天,一般员工,100,100,元,/,天,40,元,/,天,公司福利需要根据国家相关政策法规制定,并考虑到行业工作特性,建议增加年度健康体检、带薪假期、购车补贴等福利措施。,辅助工资是员工薪酬的组成局部,按月发放,各岗位辅助工资标准根据岗位工作特性提出如下建议。,筹建期辅助工资标准,18,筹建期月度费用支出预测,序号,项目,金额,备注,1,工资,32,见第,17,页,2,辅助工资,5,预估全年,60,万,每月,5,万,3,“四金”公司部分,12.5,32,39%=12.5,万元,,4,办公室租赁费,21,50014,元,/,天,30,日,21,万元,以最高档的环球金融中心为例,租赁费和物业费。,5,物业费,2.1,物业管理、水、电费等,,50042,元,/,月,2.1,万元,6,停车费,0.16,固定地下停车位,7,差旅费,30,由于项目考察、谈判频繁,月差旅费为,30,万元左右,8,办公用品,1,笔、纸、文件夹等各种文具,9,邮电通信网络费,1.7,公司电话、传真、宽带、快递等费用,10,宣 传 费,5,业务推广费,预估全年,60,万元,每月分摊,5,万元,11,业务接待费,8.3,客户接待费,预估全年,100,万元,每月分摊,8.3,万元,12,中介机构服务费,10,聘请会计师、律师,预估全年为,120,万元,每月分摊,10,万元,13,车辆运行费用,1.7,预估车辆年路桥费、汽油、停车费等,20,万元,每月分摊,1.7,万元,14,顾问费用,2,聘请专家、顾问费用,预估年顾问费用,24,万,每月分摊,2,万元,15,月度小计,132.5,16,年度合计,1,589.5,单位:万元,筹建期固定资产投资预算,1.购车预算:轿车二辆,预算9
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