单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/11/1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/11/1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/11/1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/11/1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/11/1,#,经营计划及财务预算总则,经营计划及财务预算总则,1,输入文本内容,单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容,输入文本内容,单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容,输入文本内容,单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容,输入文本内容,单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容,输入文本内容,单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容,1,重要假设和会计政策,The Important Assumptions,输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处,2,2,年度总体经营目标,The overall business objectives,营业收入,Sales revenue,销售毛利,Gross profit on sales,营业利润,Operating profit,资金占用,Occupation of funds,2年度总体经营目标The overall business,3,整体运营指标,The whole operation index,xx,营业收入,亿元,xx,营业利润,亿元,xx,销售毛利,亿元,xx,应收账款,亿元,xx,存 货,亿元,xx,应收账款周转次数,次,/,年,xx,存货周转次数,次,/,年,流动资金占用,The Liquidity occupation,整体运营指标The whole operation inde,3,总体经营目标分解,The overall business objectives,华南地区,Southern China area,华北地区,Debt collection,华中地区,Occupation of funds,华东地区,East China area,3总体经营目标分解The overall business,5,主营收入,销售毛利,营业利润,华东地区目标分解,East China area,target decomposition,分区经理,研究区域地区市场特点，分析竞争对手策略，结合公司产品与服务分析，确定华东地区为整个营销战略中的首要地位，主要负责公司战略,A,产品、,B,产品、,Z,产品的营销与推广,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容,年度目标,增长率（,%,）,重要,/,关键,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,主要财务指标分解,Financial indicators of decomposition,主营收入销售毛利营业利润华东地区目标分解East China,华南地区目标分解,Southern China area,target decomposition,分区经理,华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司,C,产品、,D,产品的营销与推广,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容,主营收入,销售毛利,营业利润,年度目标,增长率（,%,）,重要,/,关键,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,单击输入数值,主要财务指标分解,Financial indicators of decomposition,华南地区目标分解Southern China area分区经,产品名称,单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,单击输入文本内容单击输入文本内容单击,输入文本,主要产品指标分解,The product index decomposition,A,产品,B,产品,单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,单击输入文本内容单击输入文本内容单击,输入文本,单击输入文本内容单击输入文本内容单击,输入文本,产品名称单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,主要产品指标分解,The product index decomposition,单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,第一季度,第二季度,主要产品指标分解The product index deco,主要产品指标分解,The product index decomposition,单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,第四季度,第三季度,主要产品指标分解The product index deco,华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司,C,产品、,D,产品的营销与推广,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,26,158,主要财务指标分解,Financial indicators of decomposition,11,256,20,321,18,254,总部,华东地区,销 量,：,124,320,利 润 率,：,32%,平均价格,：,44.22,销 量,：,84,110,利 润 率,：,22%,平均价格,：,35.12,销 量,：,124,320,利 润 率,：,32%,平均价格,：,44.22,华南地区,华西地区,华北地区,销 量,：,84,110,利 润 率,：,22%,平均价格,：,35.12,华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、,华东地区主要财务指标分解,Financial indicators of decomposition,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,31%,输入文本标题,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,20%,输入文本标题,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,29%,输入文本标题,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,28%,输入文本标题,华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司,C,产品、,D,产品的营销与推广,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,华东地区主要财务指标分解Financial indicato,4,关键客户指标分解,Customer index decomposition,营业收入,Sales revenue,销售毛利,Gross profit on sales,营业利润,Operating profit,资金占用,Occupation of funds,4关键客户指标分解Customer index decomp,13,客户关键指标分解,Customer index decomposition,年度计划,A,区大客户,单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容,关键指标,2015,年目标,收入（百万）,占总收入,%,客户指标,新客户收入,新业务收入,毛利率大于,40%,的客户收入,前十大客户收入,客户满意度,客户关键指标分解Customer index decompo,客户关键指标分解,Customer index decomposition,+135%,年度计划,A,区大客户,客户关键指标分解Customer index decompo,2015,年目标,2014,年实际,2013,年实际,2015年目标2014年实际2013年实际,客户关键指标按月份分解,Customer index decomposition,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,客户关键指标按月份分解Customer index deco,5,主要运营指标预算情况,The Main Operation Index,管理费用,Management fee,销售费用,Selling expenses,财务费用,Financial expenses,生产成本,Production costs,5主要运营指标预算情况The Main Operatio,18,生产成本,The whole operation index,XX,直接材料,亿元,XX,直接人工,亿元,XX,制造费用,亿元,XX,管理费用,万元,XX,销售费用,万元,XX,财务费用,万元,期间费用,The Liquidity occupation,XX,其他费用,亿元,生产成本The whole operation indexX,生产成本明细分析,The whole operation index,直接材料,直接人工,制造费用,其他费用,直接材料,1,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,直接人工,2,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,制造费用,3,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,其他费用,4,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用，包括各项直接支出和制造费用。直接支出包括直接材料、直接工资、其他直接支出（如福利费）、制造费用等。,生产成本明细分析The whole operation in,20,直接材料明细分析,The whole operation index,原材料,1,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,辅助材料,2,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,备品备件,3,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,燃料及动力,4,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用，包括各项直接支出和制造费用。其中直接材料包括：原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等。,直接材料明细分析The whole operation in,21,55%,27%,13%,5%,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容,制造费用明细分析,Manufacturing cost analysis,55%27%13%5%输入您的文本内容输入您的文本内容输入您,22,制造费用明细