年度经营计划,新疆玛纳斯德玛棉业有限公司,2004年度经营计划,批准：审核：制表人：,年度经营计划,销售计划,生产计划,采购计划,投资计划,融资计划,资产管理计划,职能部门计划,资金计划,财务预算,目录,经营方针,市场成网络,经济成规模,管理成体系,品质建信誉,服务建资源,项目,指标内容,责任人,完成日期,权重,财务指标,销售收入,27907万元,04年12月,10,净利润,510万元,04年12月,10,经营净现金流,-2372,04年12月,5,融资,23000万元,04年12月,35,投资,530,04年8月,5,关键因素,制度建设,1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构，完成初步审核,2、成本内控制度建设,04 年 12 月,10,运营改善,1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案，确保指标完成，力争完成皮棉加工27000吨。,04 年 5 月,10,战略规划,完成05年07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂.,04年9月,5,治理结构,完善法人治理结构，加强团队建设,04年7月,10,历史回顾（一,）,）,单位：吨,收购量波动的,主,主要原因为1999 年,、,、2000,年,年丰产丰收,，,，2001,年,年因受自然,灾,灾害的影响(,虫,虫灾、倒春寒,）,），本县棉花,减,减产，2003 年收购,资,资金限制导致,了,了收购量大幅,下,下降，还有轧,花,花厂之间的恶,意,意竞争，抢购,资,资源现象同样,也,也会使收购量,同,同比下降。,注：2003 年度收购,量,量下降的原因,为,为收购资金的,短,短缺，截至目,前,前为止，农发,行,行仅贷款 7400 万元,，,，其余 27000 万元,为,为自筹资金累,计,计收购籽棉56000,吨,吨。皮棉加工,量,量 20000 吨。,单位：万吨,皮棉加工量对,比,比,净利润对比,注：德玛棉业,对,对各厂进行费,用,用与利润考核,，,，采取增效节,约,约对各项费用,进,进行控制。其,中,中，自筹资金,占,占总收购资金,的,的 77%,，,，财务费用同,比,比降低 450 万元，利,润,润增加。,单位,：,：万,元,元,2002,年,年,2003,年,年,2002,年,年,2003,年,年,历史,回,回顾,（,（二,）,）,销售,收,收入,对,对比,注：2003,年,年完,成,成销,售,售收,入,入的65%,左,左,右,右,2002,年,年,2003,年,年,单位,：,：亿,元,元,盈利,状,状况,对,对比,（,（原,棉,棉麻,公,公司,与,与德,玛,玛棉,业,业）,2003,年,年,自筹,资,资金27000,万,万,元,元，,按,按照,农,农发,行,行同,期,期贷,款,款利,率,率0.42%,月,月息,计,计算,，,，,财务,费,费用,降,降低450,万,万,元,元，,利,利润,增,增加,单位,：,：万,元,元,原棉,麻,麻公,司,司,德玛,棉,棉业,历史,回,回顾,（,（三,）,）,销售,预,预测,1,、,、2004,年,年,预,预计,加,加工,皮,皮棉25000,吨,吨,，,，按,照,照36.5%,准,准重,衣,衣分,测,测算,需,需采,购,购籽,棉,棉69535,吨,吨(,含,含籽,棉,棉1.5%损,耗,耗）,，,，籽,棉,棉3.60,元,元/公,斤,斤。,2,、,、棉,籽,籽出,油,油率15%,，,，,出,出粕,率,率50.96%,出,壳,壳率32.54%,，,，其,中,中棉,粕,粕、,棉,棉壳,收,收入,冲,冲减,棉,棉油,的,的成,本,本.,棉,棉粕800,元,元/吨,，,，棉,壳,壳200,元,元/,吨,吨，,棉,棉油,按,按照5800,元,元/,吨,吨销,售,售。,2004,年,年,总,总收,入,入27645(,万,万元),2004,年,年,产,产量(,吨,吨),销售,预,预测,1,、,、2004,年,年,预,预测,皮,皮棉,含,含税,销,销售,单,单价12420,元,元/吨,，,，短,绒,绒4000,元,元/吨,，,，清,弹,弹棉6000,元,元/,吨,吨，,棉,棉油5800,元,元/,吨,吨。,2,、,、平,均,均毛,利,利率7.7%.,销售,预,预测,销售,收,收入,实,实现27907,万,万元,，,，净,利,利润,将,将达,到,到510,万,万元,。,。,三项,费,费用,00,年,年-03,年,年因,销,销售,收,收入,偏,偏高,，,，,营业,费,费用,占,占销,售,售收,入,入的,比,比率,在,在0.6%,，,，03,年,年,发,发生,额,额为6-12,月,月份,。,。随着,产,产量,增,增加,，,，运,费,费增,大,大，04年,预,预计,占,占销,售,售收,入,入的1.02%,03,年,年管,理,理费,用,用发,生,生额,为,为6-12月，04,年,年预,计,计占,销,销售,收,收入,的,的2.2%,，,，管,理,理费,用,用增,大,大的,原,原因,为,为折,旧,旧增,加,加和,收,收购,期,期间,预,预计,支,支付,给,给当,地,地政,府,府等,部,部门,的,的维,护,护市,场,场费,用,用。,04,年,年,预,预计,收,收购,资,资金27800,万,万,元,元，,财,财务,费,费用397,万,万,元,元左,右,右。,管理,费,费用,预,预算,单位,：,：万,元,元,管理,费,费用,增,增加,的,的原,因,因为04,年,年折,旧,旧额,增,增加,，,，固,定,定资,产,产增,加,加530,万,万元,，,，折,旧,旧增,加,加33万,元,元。,管理,费,费用,其,其他,项,项目,中,中预,提,提150,万,万元,为,为收,购,购期,间,间，,为,为维,护,护收,购,购市,场,场而,预,预计,支,支付,给,给县,委,委、,工,工商,、,、公,安,安等,部,部门,的,的费,用,用。,营业,费,费用,预,预算,单位,：,：万,元,元,04,年,年营,业,业费,用,用增,加,加的,原,原因,为,为产,量,量的,增,增大,，,，运,费,费增,加,加,序号,项目名称,短期,备 注,银行贷款,年初贷款余额,7400 万元,农发行贷款（04 年 3 月偿还）,到期续贷,新增贷款,27800 万元,农发行贷款,年末贷款余额,27800 万元,当年融资小计,27800 万元,当年融资合计,27800 万元,融资,计,计划,固定,资,资产,管,管理,计,计划,预计04,年,年对,各,各厂,机,机器,设,设备,进,进行,技,技改,，,，新,增,增固,定,定资,产,产400,万,万元,左,左右,，,，对,各,各轧,花,花厂,购,购置7辆,运,运输,车,车量,，,，预,计,计新,增,增固,定,定资,产,产130,万,万元,左,左右,。,。,产品名称(大类),销量（吨）,价格（元）,（不含税）,销售收入（万元）,03 年,2004 年,03 年,2004 年,03 年,百分比,2004 年,百分比,产,品,皮棉,25000,10992,24181,87,短绒,4007,3539,1168,4.2,清弹棉,479,5309,212,0.8,棉油,5851,5132,2345,8,合计,27907,100%,销售,计,计划-,产,产品,计,计划,德玛,棉,棉业,棉,棉花,销,销售,客,客户,以,以新,疆,疆销,售,售市,场,场以,外,外为,主,主，,比,比例,占,占到90%,以,以,上,上，,主,主要,分,分布,在,在山,东,东、,北,北京,、,、江,苏,苏、,河,河南,、,、河,北,北、,四,四川,等,等大,中,中型,棉,棉纺,织,织企,业,业较,为,为聚,集,集的,省,省份,和,和大,的,的中,间,间商,，,，销,售,售结,构,构比,较,较合,理,理,销售,结,结构,分,分析,江苏,河北,河南,玛纳斯,山东,新疆,30346,河北,970,河南,868,天津,825,江苏,2003,陕西,2390,浙江,1301,2001,年,年,棉,棉花,客,客户,分,分布,新疆,上海,河南,天津,江苏,浙江,20065,1355,9115,2002,年,年,棉,棉花,客,客户,分,分布,北京,山东,江苏,四川,新疆,安徽,4400,5040,3340,825,825,400,2003,年,年,棉,棉花,客,客户,分,分布,四川,陕西,销售,计,计划-按,客,客户(,地,地区),分,分产,品,品,客户(地区),产品名称,规格,型号,2003 年销售,2004 年销售（含税）,责任人,销量,价格,收入,销量,价格,收入,中华棉总公司,皮棉,329,4000,16600,6640,3500,12420,4347,王永涛,山东省棉麻公司,皮棉,329,3000,16800,5040,2500,12420,3105,江苏省棉麻公司,皮棉,329,2500,16600,4150,2500,12420,3105,新棉集团上海分公司,皮棉,329,500,16800,840,2500,12420,3105,四川德阳旗兴,皮棉,329,500,16700,835,2500,12420,3105,平顶山昌茂纺织,皮棉,329,300,16700,501,2500,12420,3105,武汉新棉销售中心,皮棉,329,1500,16500,2475,2500,12420,3105,其它,皮棉,329,1100,16500,1815,3500,12420,4347,合 计,13400,16440,22029,22000,12420,27324,单位,：,：万,元,元,生产,计,计划-生,产,产能,力,力,生产线,产品名称,计量,单位,2003 年,2004 年,备注说明,产量,产能利用率,产量,产能利用率,原生产能力,轧花机,皮棉,吨,20000,35%,25000,42%,籽棉收购量减少,脱绒机,短绒,吨,3276,4007,清弹机,清弹棉,吨,392,479,棉油,吨,4850,5850,生产,计,计划-产,量,量预,算,算,产品名称,2003 年实际,2004年预算,1 季度,4 季度,皮棉,20000,25000,3000,22000,短绒,3276,4007,1007,3600,清弹棉,392,479,49,430,棉籽,32332,39006,4006,35000,棉粕,16298,19664,1967,17697,棉壳,10520,12692,1270,11422,棉油,4850,5850,650,5200,单位,：,：万,元,元,产量,：,：25000,吨,吨,成本项目,中,中，采购,成,成本所占,份,份额在90%,以,以上，因,此,此，降低,籽,籽棉的收,购,购价是成,本,本控制的,关,关键。德,玛,玛棉业对,包,包装物、,燃,燃料动力,实,实行定额,控,控制。其,中,中铁丝按,照,照每包14.5,公,公斤，,包,包布 32.18,米,米，缝,包,包线 0.028,克,克计算,。,。电按照110,度,度/吨,计,计算。,生产成本,计,计划-,成,成本份额,分,分析,单位：万,元,元,皮棉加工25000 吨,，,，籽棉收,购,购价 3.60,元,元/公斤,。,。,棉粕 800 元/吨，棉,壳,壳 200 元/,吨,吨，棉粕,、,、棉壳的,销,销售收入,冲,冲减棉油,的,的生产成,本,本。,出油率15%,，,，出粕率50.96，,出,出壳率32.54，棉,籽,籽损耗1.5%,。,。,生产计划-单,位,位生产成,本,本,单位：元,生产成本,控,控制的具,体,体措施,原料采购,方,方面,生产过程,控,控制,生产管理,措,措施,三、辅助,材,材料、设,备,备的逐级,审,审批制,二、质检,部,部门的检,验,验报告,一、严格,把,把关籽棉,收,收购环节,三、降低,人,人工成本,控,控制窝工,现,现象,二、物料,消,消耗的严,格,格控制,一、与工,资,资奖金挂,钩,钩的考核,制,制,二、走管,理,理型精细,化,化工厂模,式,式,一、培训,全,全程专业,技