单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2015/9/21,#,*总部,2021年度行政费用分析报告,行政部,2021年3月8日,2009,年度行政费用分析报告,1,2,3,各类别费用金额及比照分析,2021年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分,各类别费用构成工程,月度行政费用金额及分析,各类别费用金额及比照分析,各工程在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,2009,年度行政费用分析报告,1,2,3,09,年数据,分析,总结,费用分类,行政费用类别划分,各类别费用构成工程,各类别费用金额及比照分析,各工程在各类费用中所占比例及分析,总结分析,目 录,行政费用类别划分,1,*大厦,相关费用,3,车辆,相关费用,2,租赁费用,4,日常行政,办公费用,5,其他费用,具体划分见下文,5,类,2009,年度行政费用分析报告,2009,年度行政费用分析报告,1,2,3,09,年数据,分析,总结,费用分类,行政费用类别划分,各类别费用构成工程,各类别费用金额及比照分析,各工程在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,各类别费用构成工程,物业管理费,水费,电费,取暖费,财产保护费,1,*大厦,相关费用,装修,费,2009,年度行政费用分析报告,各类别费用构成工程,办公室租赁费,房屋租赁费,其他租赁费,2,租赁,费用,2009,年度行政费用分析报告,各类别费用构成工程,汽油费,停车及过路费,车辆保险费,车辆维护费,养路费,3,车辆,相关,费用,2009,年度行政费用分析报告,各类别费用构成工程,汽油费,停车及过路费,车辆保险费,车辆维护费,其他费用,4,日常行政,办公,费用,2009,年度行政费用分析报告,各类别费用构成工程,差旅费,业务招待,费,办公交通费,其他费用，如印刷费、制作费,5,其他费用,2009,年度行政费用分析报告,2009,年度行政费用分析报告,1,2,3,09,年数据,分析,总结,费用分类,行政费用类别划分,各类别费用构成工程,各类别费用金额及比照分析,各工程在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,2009,年度行政费用分析报告,占总费用比例为,4%,，金额为,479.18,元,车辆费用,占总费用比例为,15%,，金额为,1698.67,元,*大厦费用,占总费用比例为,16%,，金额为,17.28,元,日常办公费用,占总费用比例为,42%,，金额为,47100.79,元,其他费用,占总费用比例为,23%,，金额为,2507.85,元,租赁费用,各类别费用金额及比照分析,2009,年度行政费用分析报告,各类别费用比照分析图,2009,年度行政费用分析报告,1,2,3,09,年数据,分析,总结,费用分类,行政费用类别划分,各类别费用构成工程,各类别费用金额及比照分析,各工程在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,2009,年度行政费用分析报告,车辆使用费中，各工程金额及比照,1,2009,年度行政费用分析报告,车辆使用费分析说明,2021年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分配比例如下：,根本属于正常支出情况。,2009,年度行政费用分析报告,*大厦费用中，各工程金额及比照,2,2009,年度行政费用分析报告,*,大厦费用分析说明,2,2021年度*大厦相关费用中，,1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下局部：,1,）,2009,年,8,月入住,*,大厦前还缴纳了原办公地点物业管理费,2,）,大厦物业费：,1453,元,/,年（合同期限为,2009,年,7,月,1,日,-2012,年,7,月,1,日），,2009,年缴纳了,5,个月的费用，即,663.75,元,3,）,望京实业物业费：物业服务费,37.94,元,/,年,+,代收垃圾消纳费,40.37,元,/,年,(,自,2009,年,6,月,1,日起缴纳,),，约,2.78,元,/,月，,2009,年缴纳了,7,个月的费用，即约,2016.43,元,说明：待2021年开始，假设无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。,2009,年度行政费用分析报告,*大厦费用分析说明,2,2021,年,度,*,大,厦,相,关,费,用,中,4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳局部。,3、水、电费：相对费用较高，应在2021年采取相关节约能源的有效措施、规定等,2、装修费：属于大厦配套内容，待2021年开始该费用将相对会大幅度降低,2009,年度行政费用分析报告,日常办公费用中，各工程金额及比照,3,2009,年度行政费用分析报告,日常办公费用分析说明,3,2021年度日常办公费用中：,办公用品费用：因该局部费用中包含公司各种其他费用替票，2021年度办公用品实际支出费用应远远低于该费用；,2009,年度行政费用分析报告,租赁费用中，各工程金额及比照,4,2009,年度行政费用分析报告,租赁费用分析说明,4,2021年度租赁费用中：,1、办公室租赁费用：现总部已搬迁至*大厦，从2021年开始总部将不会再产生该笔费用；,2,、房屋租赁费：主要为,88,*之家及重要领导居住房屋的租赁费用,2009,年度行政费用分析报告,其他费用中，各工程金额及比照,5,2009,年度行政费用分析报告,其他费用分析说明,5,2021年度其他费用中：,差旅费：费用非常高，应重新梳理,差旅费费用分摊原则，部分费用,应在各区域列支；,2009,年度行政费用分析报告,1,2,3,09,年数据,分析,总结,费用分类,行政费用类别划分,各类别费用构成工程,各类别费用金额及比照分析,各工程在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,2009,年度行政费用分析报告,总 结,1、2021年度行政办公费比较大，支出共计16,961 元，月均支出147元，人均月支出161元以总部人数约100人，不含信息中心，人均日支出约64元，可见行政本钱控制的重要性；,2、2021年度，应从行政角度按月定期汇总实际费用支出，以利于下一年度费用分析，使数据更具有说明价值；,备注：原打算将费用做个跨年度对照的，苦于财务2021年没有出此类报表，假设提供有一定难度，待下一年度再进一步完善。,本次2021年度行政费用分析主要是依据财务报表一些根底数据，但因财务报表数据有局部是属于其他替票情形，但却列支在办公费用中的局部，故局部数据无法表达实际费用支出情形，由此，可总结出：,Thank you!,注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑,POWERPOINT,模板,适用于简约清新及相关类别演示,1,2,3,4,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,目录,点击添加标题,点击添加标题,点击添加标题,点击添加标题,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,01,02,03,04,添加标题,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,会议基调,年会视频：,会议主题,1,、携手超越，驭领未来,2,、你在我心里面,-,用心创造新未来,会议主体环节,年度总结：由公司各职能部门、高层做09年总结报告，传递10年度公司战略开展规划以及嘉许09年度优秀员工,感谢晚宴：让员工在享受晚宴的同时，感受公司对他们一年来付出的感谢；让嘉宾感受耀光纺织的关注和企业文化,员工才艺秀：加强员工互动，展现员工风采,