单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,上海握胜企业管理咨询有限公司,期初销售发货单不能生成销售出库单的处理,用友软件股份,小型效劳技术支持,田雪芹,2021年 8月,问题来源,在接听热线 中，有客户反响，在账套启用期初，有已经发货，但是未出库的存货，录入了期初发货单，但是库存未减少，现在期初发货单不能生成销售出库单，该怎么处理,期初发货单是处理建账日之前，已经发货、出库，但尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。但客户理解成是，开了发货单，但是因为订货客户的要求，需要指定日期发货，或者在需要的时候再发货，所以存货还未出库的情况，所以就录了期初发货单，导致操作错误。当然，这发货单也还未开票，有可能在出库前开票了，也可能出库的时候或者出库后才需要开票,问题原因,此时，我们分两种情况进行不同的处理。一种就是，录入了期初销售发货单，但是发货单并未开票。另一种就是，发货单已经开票不是期初，也是后来才开票的，然后当月需要出库。,对于第一种情况，我们可以关闭该张期初发货单，然后在当月开张正常的销售发货单，再根据发货单生成发票、出库单即可。,问题分析,正常发货,出库,开票,结算,解决方案,同样有效的建设库存,对于后续发货单已经开票的情况，我们已经不能重新再新增加一张发货单，这样开票可能就会重复，并且也会造成查询账表的时候不方便。,解决方案,解决方案,此时，我们只能通过手工增加其他出库单的方式，来减少库存，并把存货发出给客户。,解决方案,第三种方法：如果已经开票，把相关的发票删除，然后反结账到期初，删除该张期初发货单。,此案例的问题现象也是我们经常会碰到的，主要是由于用户对期初发货单的理解问题，并以为能生成销售出库单，所以最终导致此问题的存在。但一旦有正常业务发生，并且已经做了几个月的账务，启用模块较多，尤其是用移动平均法、先进先出、后进先出法核算存货本钱的情况下，如果反结账，比较麻烦，并严重影响存货本钱的准确度，所以一般还是分情况，用前两种方法比较好。,总结,会议基调,年会视频：,会议主题,1,、携手超越，驭领未来,2,、你在我心里面,-,用心创造新未来,会议主体环节,年度总结：由公司各职能部门、高层做09年总结报告，传递10年度公司战略开展规划以及嘉许09年度优秀员工,感谢晚宴：让员工在享受晚宴的同时，感受公司对他们一年来付出的感谢；让嘉宾感受耀光纺织的关注和企业文化,员工才艺秀：加强员工互动，展现员工风采,