,北京能源投资（集团）有限公司,BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD,经济活动分析报告,经济活动分析报告,报告的主要内容,一、生产经营状况综述,二、主要生产经营指标完成情况分析,三、市场营销状况,四、重大技改及重大修理完成情况,五、安全情况综合分析,六、目前存在的主要问题及拟采取的措施,七、三季度生产经营指标计划和重点措施,报告的主要内容一、生产经营状况综述,报告的主要内容,要求:,1、经营分析综述，要概括出当期的主要特点和问题，给人一个清晰的概念。其它部分也应有简要说明,。,2、分析应放在整个行业的大背景下，讲明行业的平均水平，先进水平，公司所处的位置及差距，原因何在。,3、指标分析既要系统更要简化，核心指标要分析清楚。,报告的主要内容要求:,一、,公司生产经营状况综述,1、电力、热力市场情况：,当期当地（北京地区为京津唐电网）电网发电量为亿千瓦时，（四季度分析时要求在分析全年发电量为亿千瓦时），与去年同期相比分别增长和。公司通过内部挖掘潜力，外部争取份额，实现季度发电量亿千瓦时，抢发亿千瓦时。供热量亿吉焦，（四季度分析时要求在分析全年供热量为亿吉焦），同比增长和。超出（或低于）网内平均增长率，如低于网内平均增长率，原因是什么，如高于网内平均增长率，主要采取的措施是什么。,一、公司生产经营状况综述 1、电力、热力市场情况：,一、,公司生产经营状况综述,2、公司经营状况：（整体经营形式、指标完成情况等）,公司计划发电量为：亿千瓦时，上网电量为：亿千瓦时，计划供热量为：亿吉焦。实际发电量完成亿千瓦时，上网电量完成亿千瓦时，供热量亿吉焦。厂用电率，比计划降低。供电煤耗克/千瓦时，比计划降低,；,发电燃料单位成本元/千度，供热燃料单位成本元/千度，电力收入万元，热力收入万元，实现利润总额万元，净利润万元。,一、公司生产经营状况综述 2、公司经营状况：（整体经营,一、,公司生产经营状况综述,3、安全情况：,安全生产情况及主要不安全现象通报：,一、公司生产经营状况综述 3、安全情况：,一、,公司生产经营状况综述,4、改造项目完成情况：,(1)费用完成情况,(2)进度情况,一、公司生产经营状况综述4、改造项目完成情况：,一、,公司生产经营状况综述,5、燃料供应情况：,当期实收来煤万吨，发电供热用煤万吨。当期天燃煤单价元/吨；标煤单价元/吨；入厂煤热量兆焦/千克。季末存煤万吨。,燃煤供应存在的问题及采取的应对措施等。,一、公司生产经营状况综述 5、燃料供应情况：,一、,公司生产经营状况综述,6、环保情况：,（1）废水排放指标,(2）烟气排放指标,上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。,一、公司生产经营状况综述 6、环保情况：,一、,公司生产经营状况综述,6、环保情况：,（1）废水排放指标,(2）烟气排放指标,上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。,一、公司生产经营状况综述 6、环保情况：,一、,公司生产经营状况综述,7、与网内电厂的比较情况（优势与劣势）,一、公司生产经营状况综述 7、与网内电厂的比较情况（优势,二,、主要生产经营指标完成情况分析,当期主要生产经营指标完成情况,二、主要生产经营指标完成情况分析 当期主要生产经营指标完成,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),累计损益完成情况,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)累计损益完成情况,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),固定成本：累计发生万元，比预算降低（超出）万元。（降低或超出的原因及拟采取的对策）,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)固定成本,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),说明：（造成增利或减利的原因，拟采取的措施）。,利润总额增减的影响因素分析，单位：万元,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)说明：（造成增利或减利,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),说明：超额发电的原因，采取的措施，收到的成效。,、上网电量,季度上网电量完成情况单位：亿千瓦时,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)说明：超额发电的原因，,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),2、供电煤耗（克/千瓦时）,说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因及采取的措施，节能降耗的对策。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)2、供电煤耗（克/千,二、主要生产经营指标完成情况分析(续）,厂用电率,3、厂用电率,说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因，拟采取的措施。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续）厂用电率 3、厂用电率,4、发电综合水耗,二、主要生产经营指标完成情况分析(续）,单位:立方米/兆瓦时,发电水耗,说明：年度耗水指标是多少，进度累计生水耗量累计万吨，发电水耗公斤千瓦时，降低水耗采取的对策，与其他电厂比较的优点和缺点，赶进度措施。,4、发电综合水耗二、主要生产经营指标完成情况分析(续）单,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),6、当地电网内同容量、同类型电厂比较（发电量、利用小时）,季度电网发电量亿千瓦时，累计发电量为亿,千瓦时。下表为网内同容量、同类型电厂的发电量情况，本公司电厂列第位。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),说明：国家政策影响，煤炭来源影响，采取的应对措施等。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),7、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤炭价格）,说明：国家政策影响，煤炭来源影响，采取的应对措施等。二,比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）,比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。二、主要生产,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),9、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤耗）,说明：（高于或低于同行业的原因，拟采取的措施）,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)说明：（高于或低于同行,1、市场份额-电量比/容量比,本地区电网总容量 万千瓦，总发电量 亿千瓦时，进度累计公司电量比完成%,电量比（电厂发电量/总发电量）大于容量比（电厂容量/总容量）%。,电量比大于或者小于容量比的原因，如何实现比值大于1，更多的抢占市场份额。,三、公司市场营销状况(续),1、市场份额-电量比/容量比三、公司市场营销状况(续),1、市场份额负荷率：进度累计负荷率%，同比增长%。增长及降低的原因，市场营销的对策。,三、公司市场营销状况(续),1、市场份额负荷率：进度累计负荷率%，同比增长,3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。,三、公司市场营销状况(续),单位：小时,3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少。造,三,、,公司市场营销状况,(续）,3、可靠性指标等效可用系数，非停,通过等效可用系数，非停次数的比较，可以发现机组运行的可靠性，机组在电网中的信誉度，如何提高。,三、公司市场营销状况(续）3、可靠性指标等效可用系数，,三、,公司市场营销状况,(续）,3、可靠性指标等效可用系数、非停（续）,与网内同容量、同类型机组比较。,三、公司市场营销状况(续）,四、本年度,技改费用分析,1、重大技改,本年度预算重大技改项目 项，上一年度未完成 项。,序号,项目,预算,费用,入账费用,在途费用,进度,本月,累计,本月,累计,1,2,3,四、本年度技改费用分析 序号项目预算入账费用在途费用进度本月,四、本年度,技改费用分析,(续）,2、上一年度未完成重大技改项目情况(80万以上)。,序号,项目,预算,费用,入账费用,在途费用,进度,本月,累计,本月,累计,1,2,3,四、本年度技改费用分析(续）序号项目预算入账费用在途费用进,四、本年度,技改费用分析,(续）,3、未完成项目情况说明：,四、本年度技改费用分析(续）,五、本年度修理费用完成情况分析总述：,本年度修理费用预算万元，其中重大修理项目万元，一般修理费万元。重大修理费：公司全年重大修理项目共项，总费用为万元，目前重大修理费用发生万元，尚有项未完成。一般修理费用：一般修理费用预算 万元，已发生 万元。,五、本年度修理费用完成情况分析总述：本年度修理费用预算,五、本年度,修理费用分析,(续）,1、本年度重大修理项目完成情况（80万以上）。,序号,项目,预算,费用,入账费用,在途费用,进度,本月,累计,本月,累计,1,2,3,五、本年度修理费用分析(续）序号项目预算入账费用在途费用进,四、本年度,修理费用分析,(续）,2、上一年度未完成重大修理项目情况(80万以上)。,序号,项目,预算,费用,入账费用,在途费用,进度,本月,累计,本月,累计,1,2,3,四、本年度修理费用分析(续）序号项目预算入账费用在途费用进,1、安全生产情况及主要不安全现象通报。,2、季度安全生产障碍、异常与去年同期比较及分析。,3、节能情况通报及分析。,六、公司安全情况综合分析,1、安全生产情况及主要不安全现象通报。六、公司安全情况综合分,六、公司安全情况综合分析（续）,项目,时间,人,身,事,故,设,备,事,故,火,灾,事,故,其中：,重、特大事故,其中：,一般事故,其中：,重、特大事故,其中：,一般、一类障碍,其中：,重、特大事故,其中：,一般事故,次数,(次,),重伤,(人,),死亡,(人,),次数,(次,),死亡,(人,),重伤,(人,),重大,(次,),特大,(次,),一般,(次,),障碍,(次,),重大,(次,),特大,(次,),一般,(次,),当月发生,今年累计,上年当月,上年累计,安全报表,六、公司安全情况综合分析（续）项目人 身 事 故设 备 事,七、存在的主要问题及拟采取的主要措施,上季度问题追踪：,本季度分析中的主要问题和差距：,七、存在的主要问题及拟采取的主要措施 上季度问题追踪：,七、下季度经营目标和重点措施,（一）下季度主要生产指标计划,七、下季度经营目标和重点措施 （一）下季度主要生产指标,报告完毕,敬请指导.,报告完毕,敬请指导.,粗心大意是事故的温床，马虎是安全航道的暗礁。,11月-24,11月-24,Saturday,November 16,2024,主动出击，抢得先机，活动有序，提高效率。,06:01:50,06:01:50,06:01,11/16/2024 6:01:50 AM,有品质才有市场，有改善才有进步。,11月-24,06:01:50,06:01,Nov-24,16-Nov-24,质量,带给你看得见的未来，说不出的精彩。,06:01:50,06:01:50,06:01,Saturday,November 16,2024,你的品味，我的品质，好的搭档，你我都需要。,11月-24,11月-24,06:01:50,06:01:50,November 16,2024,没有品质便没有，企业的明天。,2024年11月16日,6:01 上午,11月-24,11月-24,追求品质卓越，尽显企业精华。,16 十一月 2024,6:01:50 上午,06:01:50,11月-24,莫道违章是小事，斑斑事故是教训。,十一月 24,6:01 上午,11月-24,06:01,November 16,2024,目标明确，坚定不移，天道酬勤，永续经营。,2024/11/16 6:01:50,06:01:50,16 November 2024,齐心筑牢防火墙壁，携手打造平安家园。,6:01:50 上午,6:01 上午,06:01:50,11月-24,质量前进一步，管理花十分努力。,11月-24,11月-24,06:01,06:01:50,06:01:50,Nov-24,安全保健康千金及不上。,2024/11/16 6:01:50,Saturday,November 16,2024,事事落到实处，安全有备无患。,11月-24,2024/11/16 6:01:50,11月-24,谢