Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,2013/7/23,#,NOIDA,TRUST FUNDS,资 料 说 明,诺达信托基金,Introduction,of information,NOIDA,TRUST FUNDS,资 料 说 明,诺达信托基金,Introduction of information,上海诺达股权基金投资管理有限公司,4008-016-066,六宝诺达龙门公路隧道工程有限合伙基金计划,NOBEL&NOIDA FUND,1 THEFIRST,IntroductionofGP,六宝&,诺,诺达,简,简介,六宝（,北,北京）,投,投资基,金,金管理,有,有限公,司,司是以,基,基金管,理,理、投,资,资管理,及,及投资,咨,咨询为,主,主营业,务,务的专,业,业基金,管,管理机,构,构，是,香,香港霍,氏,氏实业,成,成员企,业,业中专,业,业从事,私,私募股,权,权投资,基,基金（,PE,）与管,理,理业务,的,的公司,。,。公司,目,目前管,理,理的资,产,产以香,港,港霍氏,实,实业有,限,限公司,为,为主要,资,资本联,结,结纽带,，,，构建,了,了多元,化,化的投,资,资结构,。,。公司,内,内部管,理,理结构,和,和风险,控,控制体,系,系完善,，,，投资,风,风格积,极,极稳健,。,。,公司相,继,继在多,个,个省会,城,城市成,立,立了分,公,公司，,目,目前成,立,立了八,支,支不同,行,行业的,基,基金，,初,初步完,成,成了以,北,北京为,基,基点、,业,业务面,辐,辐射全,国,国的中,国,国大陆,市,市场战,略,略布局,，,，与多,地,地政府,、,、企业,、,、商会,、,、银行,及,及其他,金,金融机,构,构建立,了,了良好,的,的战略,合,合作伙,伴,伴关系,。,。香港,霍,霍氏实,业,业有限,公,公司由,霍,霍文芳,先,先生管,理,理，总,资,资产达,数,数十亿,美,美元，,业,业务遍,及,及香港,、,、澳门,、,、台湾,、,、日本,、,、韩国,、,、越南,、,、老挝,、,、阿联,酋,酋、瑞,士,士、意,大,大利及,俄,俄罗斯,等,等亚欧,国,国家及,地,地区。,主,主要经,营,营涉及,石,石油开,采,采与贸,易,易、农,业,业、商,业,业地产,开,开发、,矿,矿产、,高,高速公,路,路、休,闲,闲产业,、,、教育,、,、酒店,及,及慈善,事,事业等,领,领域的,实,实业投,资,资。,霍氏实,业,业广阔,的,的业务,平,平台为,公,公司全,面,面、高,速,速发展,提,提供了,坚,坚实的,基,基础和,强,强有力,的,的支持,。,。公司,立,立足于,国,国际、,国,国内资,本,本市场,的,的发展,机,机遇，,着,着眼于,国,国内私,募,募基金,未,未来广,阔,阔的发,展,展空间,，,，充分,利,利用深,厚,厚的社,会,会资源,和,和广泛,的,的合作,关,关系，,在,在为企,业,业提升,价,价值、,塑,塑造品,牌,牌的同,时,时，也,为,为投资,人,人创造,稳,稳健、,高,高增长,的,的收益,。,。,http:/,基金管理人：六宝（北京）投资基金管理有限公司,03,诺,达,达,基,基,金,金,成,成,立,立,于,于,2011,年,，,，,总,总,部,部,设,设,在,在,上,上,海,海,陆,陆,家,家,嘴,嘴,金,金,融,融,贸,贸,易,易,区,区,，,，,注,注,册,册,资,资,金,金,5000,万,，,，,是,是,一,一,家,家,集,集,高,高,端,端,财,财,富,富,管,管,理,理,、,、,资,资,金,金,整,整,合,合,对,对,接,接,、,、,项,项,目,目,融,融,资,资,以,以,及,及,股,股,权,权,基,基,金,金,于,于,一,一,体,体,的,的,现,现,代,代,金,金,融,融,服,服,务,务,企,企,业,业,。,。,诺,达,达,基,基,金,金,股,股,东,东,在,在,房,房,地,地,产,产,股,股,权,权,基,基,金,金,领,领,域,域,拥,拥,有,有,众,众,多,多,的,的,基,基,金,金,产,产,品,品,和,和,丰,丰,富,富,的,的,投,投,资,资,经,经,验,验,，,，,项,项,目,目,主,主,要,要,分,分,布,布,于,于,上,上,海,海,、,、,江,江,苏,苏,、,、,浙,浙,江,江,、,、,河,河,南,南,、,、,深,深,圳,圳,等,等,地,地,。,。,在,在,此,此,坚,坚,实,实,的,的,基,基,础,础,上,上,，,，,诺,诺,达,达,基,基,金,金,发,发,展,展,迅,迅,速,速,，,，,已,已,经,经,成,成,功,功,发,发,行,行,和,和,管,管,理,理,十,十,余,余,只,只,人,人,民,民,币,币,基,基,金,金,，,，,管,管,理,理,基,基,金,金,规,规,模,模,超,超,过,过,二,二,十,十,亿,亿,元,元,人,人,民,民,币,币,。,。,目,目,前,前,所,所,有,有,发,发,行,行,的,的,基,基,金,金,均,均,运,运,行,行,良,良,好,好,，,，,已,已,经,经,成,成,功,功,兑,兑,付,付,五,五,支,支,人,人,民,民,币,币,基,基,金,金,。,。,客,客,户,户,的,的,平,平,均,均,年,年,投,投,资,资,回,回,报,报,在,在,12%,左,右,右,。,。,同,同,时,时,，,，,诺,诺,达,达,基,基,金,金,与,与,国,国,内,内,知,知,名,名,的,的,三,三,方,方,理,理,财,财,机,机,构,构,皆,皆,有,有,紧,紧,密,密,的,的,合,合,作,作,关,关,系,系,，,，,具,具,有,有,很,很,强,强,的,的,项,项,目,目,开,开,发,发,以,以,及,及,发,发,行,行,能,能,力,力,。,。,诺,达,达,基,基,金,金,下,下,属,属,的,的,诺,诺,达,达,财,财,富,富,拥,拥,有,有,先,先,进,进,的,的,财,财,富,富,管,管,理,理,理,理,念,念,、,、,多,多,样,样,化,化,的,的,投,投,资,资,渠,渠,道,道,和,和,创,创,新,新,的,的,投,投,资,资,模,模,式,式,。,。,客,客,户,户,借,借,助,助,诺,诺,达,达,财,财,富,富,强,强,大,大,的,的,财,财,富,富,管,管,理,理,平,平,台,台,可,可,以,以,根,根,据,据,自,自,己,己,的,的,投,投,资,资,风,风,险,险,偏,偏,好,好,、,、,投,投,资,资,目,目,标,标,在,在,银,银,行,行,、,、,信,信,托,托,、,、,私,私,募,募,、,、,股,股,权,权,投,投,资,资,、,、,基,基,金,金,等,等,各,各,类,类,金,金,融,融,产,产,品,品,中,中,进,进,行,行,选,选,择,择,从,从,而,而,满,满,足,足,其,其,个,个,性,性,化,化,的,的,投,投,资,资,及,及,财,财,富,富,管,管,理,理,需,需,求,求,。,。,诺,诺,达,达,财,财,富,富,致,致,力,力,于,于,搭,搭,建,建,全,全,国,国,性,性,的,的,高,高,端,端,财,财,富,富,管,管,理,理,平,平,台,台,，,，,即,即,将,将,于,于,北,北,京,京,、,、,深,深,圳,圳,、,、,郑,郑,州,州,、,、,大,大,连,连,等,等,地,地,设,设,立,立,分,分,支,支,机,机,构,构。,基金管理,人,人：上海诺达,股,股权投资,基,基金管理,有,有限公司,04,2 SECOND,Event,Element,项目简介,06,项目概况,融资金额,：,：,2,亿元,融资期限,：,：,12+6,个月,资金用途,：,：陕西韩,城,城龙门公,路,路隧道工,程,程项目建设（,BT,项目）,项目总投,资,资：,7.35,亿元,自有资金已投入：,5.3961,亿元（完,成,成总造价的,73%,）,项目简介,：,：该项目起,自,自韩城市,龙,龙门镇上,峪,峪口村，,止,止于乡韩,公,公路大桥,西,西桥头。,全,全长,12.8,公里，其,中,中隧道段,长,长,4.8,公里，桥,梁,梁段长,2.1,公里，引,线,线长约,8,公里。同,步,步建设桑,树,树坪连接,线,线约,4.3,公里。项目的,建,建设期为,2012,年,1,月至,2013,年,12,月。,07,项目概况,本项目由,陕,陕西省韩,城,城市交通,局,局与融资,方,方签订,BT,回购协议,，,，协议,约,约定回购,金,金额为代,建,建工程所,产,产生的工,程,程项目总,价,价款的,60%,，约为人,民,民币,4.4,亿元，韩,城,城交通局,应,应在施工,方,方完工并,通,通过验收,后,后，由国,家,家财政补,贴,贴发放回,购,购款，此,补,补贴不迟,于,于,2014,年,5,月底到位,。,。,该工程项,目,目路段内,经,经过的乡,镇,镇主要有,下,下峪口、,东,东庄、杨,家,家岭、上,胡,胡岭和桑,树,树坪。该,项,项目沿线,煤,煤炭资源,十,十分丰富,，,，从项目,起,起点至终,点,点有多家,煤,煤矿（年,产,产量达到,950,万吨），,且,且桑树坪,镇,镇煤炭储,藏,藏初步探,明,明达,3,亿多吨，,是,是全国动,力,力煤、配,焦,焦煤的理,想,想生产基,地,地。但现,有,有道路不,仅,仅平、纵,面,面线形指,标,标差，而,且,且位于煤,矿,矿采空区,，,，严重影,响,响了沿线,煤,煤石广资,源,源的开发,利,利用。该,项,项目建成,后,后，将是,沿,沿线煤矿,资,资源运输,的,的重要通,道,道，将大,大,大解决沿,线,线煤矿资,区,区运煤难,的,的问题，,提,提高运煤,效,效率和运,煤,煤的安全,性,性。,修建龙门隧道,项,项目不仅解决,了,了沿线企业原,有,有道路交通运,输,输不便、道路,等,等级低等问题,；,；韩城市交通,运,运输局使用,60%,的财政补贴资,金,金完成了,100%,的工程项目，,而,而作为此项目,的,的最大受益者,黄,黄河矿业原本,要,要投入,100%,的资金方能解,决,决的问题，通,过,过享受国家政,策,策，实际只用,投,投入,40%,的建设资金。,BT(Build-Transfer),中文的解释是,建,建设,-,移,交，指政府选,择,择拟建的,基础设施或公,用,用事业项,目的投资人，,并,并由投资,人在工程建设,期,期内组建,BT项目公司,进,进行建设；,在工程竣工建,成,成后按约,定进行工程移,交,交并从政,府或其授权的,单,单位的支,付中收回投资,。,。,招标阶段,前期准备阶段,项目确定阶段,项目立项、完成项目建设书、筹划报批等,确定招标标底和偿还资金计划等,建设阶段,移交阶段,政府回款,参与各方按照,BT,合同，行使权,力,力义务,移交验收、合,同,同期满，项目,有,有偿移交政府,政府按约定比,例,例分期偿还投,资,资方融资和建,设,设费用,BT,介绍,08,09,融资方简介,融资方：陕西,鑫,鑫昱置业有限,公,公司,注册资金6000万元,*公司现有员,工,工450人，,各,各类工程经济,专,专业技术人员143人，其,中,中具有高级职,称,称25人，,中,中,级,级职称38人,，,，初级职称及,技,技术人员80,人,人,*参加了许多,国,国家重点工程,及,及省市重点工,程,程的建设,西安市渭河南,岸,岸城市段加宽,培,培厚堤防工程,；,；,西安市地铁一,号,号线TJSG-14标施工,工,工程；,安塞县马家沟,水,水库及输水管,道,道工程；,河北省涞源县,城,城市防洪河道,治,治理工程及河,道,道橡胶坝拦截,水,水治理工程；,宁强县永惠南,路,路道路及桥梁,工,工程；,甘肃省金川集,团,团公司龙道矿,主,主巷斜坡道工,程,程及水平面1460工作面,的,的施工等,10,融资方财务分析,2012,年,10,月,