单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018-12-17,#,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第1页,目录,一,项目背景,二,系统介绍,三,业务方案,五,实施方案,四,技术方案,目 录,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第2页,一,.,项目背景,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第3页,IoT,一个更为智能时代,人物互联,大数据,人工智能,Mainframe/Terminal,Client/Server,Cloud,Social,Mobile,Social,Cloud,AI,100K,10M,mobile phones,6B,smart things,75B,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第4页,项目背景,某某企业,股份有限企业,大型钢铁联合企业，现具备,*,万吨钢配套生产规模，员工,*,万人，总资产,*,亿元。,某某企业,拥有钢铁主业、矿产资源业、非钢产业三大板块,“,质量（,GB/T19001,和,ISO/TS16949,）、环境（,GB/T24001,）、职业健康安全（,GB/T28001,）、测量（,ISO10012,）,”,等管理体系认证；,美国铁路协会质量确保体系（,AAR M-1003,）认证；,国际铁路行业（,IRIS,）认证。,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第5页,管理中存在不足,经营计划怎样高效精准？,经营计划制作,经营计划制作周期长,人工制作，工作量大,经营计划执行跟踪,经营计划执行由人工进行跟踪和统计分析,经营计划日执行情况无法跟踪,执行结果月底才能获知,不能及时进行纠偏,执行结果分析,数据粒度不足,执行结果原因极难细分,执行结果分析较慢，及时性不足，不能很快看到结果,分析结果准确性不足，达不到预期,预测偏差,预测数据与实际结果之间偏差无法及时掌控,其它,交货期精准度不高,SAP,只是将销售订单转化成生产订单，不能进行详细排产,价格管理有待精细化,需人工跟踪和管理重点订单、订单交货期、客户贡献率，,SAP,无相关统计功效,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第6页,项目背景,某某企业经过多年长久发展，信息化基础很好,SAP,系统使用较为成熟，积累了丰富数据,现有系统操作精度不能满足某某企业对经营管理需求,信息化现实状况,管理粒度精细化,预算管理信息化,经营管理可视化,决议支持可视化,面临新要求,经营决议支持系统,建设项目,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第7页,二,.,经营决议支持系统介绍,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第8页,2.1,系统建设目标,目标一,【,管理粒度细化,】,面向经营计划制作，完善制作流程，形成统一标准，替换个别手工劳动，促进经营计划准确制订,目标三,目标二,建设目标,【,辅助经营管理,】,为管理者提供分析数据查询，实时,了解业务运行情况，辅助高层决议，对企业经营进行调整和控制,【,决议智能化,】,对企业经营情况进行监控，主要指标进行预警，建立标准体系，实现结构化问题决议自动化，半结构化问题各种决议方案推荐，非结构化问题辅助分析,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第9页,2.2,主要用户,高层管理者,业务骨干人员,中层管理者,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第10页,2.3,系统流程,系统流程,业务系统,经营决议支持系统,分子企业,ERP,系统,SAP,系统,指标,1,指标,2,汇总,清洗,标准化,提炼,图形展示,报表数据,接口,指标,3,手工录入,其它相关系统,采购数据,销售数据,市场数据,生产数据,物流数据,其它数据,财务数据,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第11页,2.4,系统建设效果,监控预警,信息共享,协同工作,业务纠偏,数据分析,进度跟踪,辅助决议,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第12页,三,.,业务方案,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第13页,3.1,系统包括部门,经营,决议支持系统,计财部,其它部门,制造部,市场部,采购部,其它相关业务,依据经营计划进行生产,成本计算，本月实际成本和下个月预测成本,搜集采购数据信息，采购市场价格分析和采购计划编制,编制经营计划，对价格进行预测和跟踪,销售企业,产品销售,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第14页,3.2,系统整体功效视图,数据统计分析,优化,R,分析，,SPSS,KXEN,R,内置分析能力,分析过程下沉,PMML,支持,库内挖掘,时间序列数据类型支持,时态数据分析支持,实时库内信息获取,实时流技术,实时流程管理,实时数据分析,指标数据统计分,析,明细数据统计分,析,监管报送统计,时态数据分析,非结构化、半结,构化海量数据分,析支持：,MEsos,框架,支持,Spark,算法函数,文本分析,Big,Data,分析,用,Docker,封装,灵活应用布署,快捷实现布署,分析应用开发,加速,动态分析集市,灵敏分析,数据上传,自服务、自管,理,灵敏分析,支持,R,语言分析,主流开源系统,Tableau,Apos,支持,加速分析结,果可视化,可视化,数据探索,数据源,业务系统,SAP,MES,其它业务系统,监控预警,统计查询,业务分析,管理报表,绩效考评,经营决议支持系统,补录数据,人工、系统补录,数据获取,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第15页,3.3,系统定位,销售,市场（计划）,采购,财务,制造,物流库存,产品价格,订单信息,客户信息,结算清单,计划完成率,计划跟踪,计划结果分析,计划完成率,销售控制,精准交货期,客户分析,接单率,采购价格,采购量,原料品种,成本费用,价格预测,异常监控,成本核实,结算量,收款,开票,贴息,利润,利润分析,成本分析,效益测算,利润考评,接单率,排产计划,订单兑现率,生产能力,排产量,在生产量,半成品量,成品量,物流跟踪,监控预警,重点客户保供,出入库效率,库存利用率,装运,信息,出库信息,到货信息,费用,结算,出入库量,库存量,库龄,计划采购价格,计划销售价格,市场采购价格,市场销售价格,采购量,销售量,经营决议支持系统,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第16页,3.4,经营指标分类,按照权限控制,战略性指标,专题性分析指标,企业战略管理相关关键指标,针对性专题分析,高层管理权限指标、中层管理权限指标、基层管理权限指标,按照使用场所,分析中心指标、分析室单元指标,按照业务内容,财务、采购、仓库、生产制造、物流、销售等指标,综合指标，包含纵向和横向分析,按照指标定义,因子指标、非因子指标,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第17页,KPI,示例,-,采购,指标名称,说明,原燃料采购价格,从外部市场获取各主要原燃料采购价格,原料库存量,反应该前各采购原料库存量信息,原料库存金额,反应该前各采购原料库存金额信息,安全存货,日均消耗量紧急补货所需时间,采购成本下降率,(,前期采购成本额,-,当期采购成本额,)/,前期采购成本额,100%,采购物资合格率,（采购物质总数量采购物质不良品数量）/采购物质总数量100%,物资采购及时率,物质采购及时次数,/,物质采购总次数,100%,采购订单周期时间,采购订单周期时间,采购费用占营业额比率,采购费用占营业额比率,采购价格准确性,考评所报价格被驳回次数,采购计划完成率,采购计划完成率反应采购预案与实际采购差异，以表示采购预案执行情况,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第18页,KPI,示例,-,销售,指标名称,说明,营业总收入,企业营业总收入,利润总额,利润总额,销售(营业)增加率,销售额环比,重点产品市场拥有率,重点产品市场拥有率,销售结算量,销售结算量,独有和领先产品销量,独有和领先产品销量,产成品库存,产成品库存,库存,(,产成品,),周转率,库存周转率,物流消耗,物流过程中消耗，包含仓储费、运输费、包装费等,销售计划完成率,实际销售量占计划销售量百分比,重点客户比,重点客户占客户总数百分比,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第19页,KPI,示例,-,财务,指标名称,说明,ROE(,产权收益率,),指利润额与平均股东权益比值，是衡量上市企业盈利能力主要指标。,存货周转天数,是指企业从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历天数,带息负债比率,是指企业某一时点带息负债总额与负债总额比率，反应企业负债中带息负债比重，在一定程度上表示了企业未来偿债（尤其是偿还利息）压力。,单位产品毛利率,单位产品获取毛利润，反应企业盈利能力指标。,经营现金比率,经营活动现金净流量占总现金净流量比率。该比率用于衡量企业经营活动所产生现金流量能够抵偿流动负债程度。,销售毛利率,是毛利占销售净值百分比，反应企业盈利能力指标。,成本费用利润率,是企业一定时间利润总额与成本、费用总额比率。,存货周转率,是企业一定时期销货成本与平均存货余额比率。用于反应存货周转速度，即存货流动性及存货资金占用量是否合理。,吨钢利润率,指单位钢材销量企业获取净利润，反应钢铁企业盈利能力指标,净利率,指企业实现净利润与销售收入对比关系，用以衡量企业在一定时期销售收入获取能力。,净资产收益率,是净利润与平均股东权益百分比，是企业税后利润除以净资产得到百分比率，该指标反应股东权益收益水平，用以衡量企业利用自有资本效率。,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第20页,KPI,示例,-,战略指标,指标名称,说明,营业总收入,企业营业总收入,经营成本,企业经营总成本支出,利润总额,利润总额,采购计划完成率,实际采购量占计划采购量百分比,销售计划完成率,实际销售量占计划销售量百分比,接单率,成功接单数量占计划订单数百分比,订单兑现率,协议兑现情况，包含订单产量兑现率、订单条目兑现率,重点客户比,重点客户占客户总数百分比,库存量,主要原材料,/,产成品库存量及库存资金,营业利润率,是指企业营业利润与营业收入比率。它是衡量企业经营效率指标，反应了在不考虑非营业成本情况下，企业管理者经过经营获取利润能力。,资产负债率,是指企业年末负债总额同资产总额比率。,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第21页,3.5,协议生命周期跟踪,客户订单确认,销售部,协议管理,制造单元,生产制造管理,销售部,产品发货管理,运输,在途,仓储发货,加工配送,客户,入库,在途周期,仓储加工配送周期,内部供给链管理周期,订货周期,协议生命周期管理,查询内容,说明,生产进度,制造单元生产进程跟踪,物流查询,钢材出厂、在途、到库状态跟踪,库存查询,钢材出入库、在库跟踪,配送查询,跟踪钢材配送状态,资金查询,客户在供给商资金出入明细账物查询,发票查询,往来发票及结算单明细查询,财务查询,客户收付款及对账明细查询,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第22页,四,.,技术方案,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第23页,4.1,系统整体设计,WEB/APP,前端,移动办公,经营决议支持,系统,A,B,决议分析,C,数据管理,D,支持手机、,PAD,等移动设备远程查询、在线办公，支持,3g,、,4g,、,5g,网络,基于,HTML5,最新前端科技实现驾驶舱图例展示,底层数据模型管理、数据质量治理,基于关键经营管理,KPI,指标动态交互式图表与决议树分析引擎,决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案,第24页,4.2,总体技术架构,应用服务,总经理,信息管理,报表统计,大数据可视化,工作流管理,决议资源服务,骨干,人员,应用层,部门,高管,大数据流式计算,