单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,NCV6资金管理各模块概要介绍,*,NCV6-资金管理-各模块概要介绍,2024/11/18,NCV6资金管理各模块概要介绍,NCV6-资金管理-各模块概要介绍2023/10/8NCV6,1,主 题,总体介绍,各模块概要介绍,UAP企业建模相关部分,资金基础设置,账户管理,现金管理,银企直联,付款排程,商业汇票,资金结算,资金调度,资金计划,NCV6资金管理各模块概要介绍,主 题总体介绍NCV6资金管理各模块概要介绍,2,V6.0资金管理发版模块,成员,单位,资金,组织,企业,集团,账户管理,资金计划,资金分析,现金管理,资金结算,内部存款,(活期计息),内部贷款,商业汇票,票据集中管理,银企直联,转账支付,余额查询,明细查询,资金归集,代发工资,银企直联,付款排程,资金调度,通用,特性,多币种,数字签名,多级资金组织,多语言,担保管理,基础设置,现金管理,V60发版模块,V61发版模块,V6.1资金管理架构,图例:,V61新发版模块：增加内部贷款、票据集中管理、银行授信、银行贷款、资金分析、担保管理、内部存款(活期计息)7个模块。,V61改进特性：NCV6.1新发版模块，主要匹配多组织及UAP的改动，进行重构。,在V5X的应有架构基础上，吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品特性。,银行授信,银行贷款,资金分析,电子回单,NCV6资金管理各模块概要介绍,V6.0资金管理发版模块成员资金企业账户管理资金计划资金分析,3,NCV6.0资金管理,NCV6.0主要匹配多组织及UAP的改动；新增付款排程模块；用计划预算平台实现资金计划；增加了银企自动对账、成员单位对员工付款支持委托资金组织结算、资金组织设置代理结算账户、银行账户支持一个账号下设置多个币种子户等新功能。,资金总体支持特性：,支持在业务处理时选择“主组织”，支持设置默认“业务时间”。登录系统时不用选择组织、日期。,支持设置资金组织与成员单位的业务委托关系。,支持设置全局、集团的资金组织管理体系，用于资金调度、资金计划。,支持设置多级资金组织，并支持多级资金组织间的资金结算、资金计划、资金调度。,支持设置代理结算账户。资金组织可以设置银行结算账户与成员单位的对应关系。,资金结算分为委托收付款、内部转账、内部特转、现金缴存支取业务。,NCV6资金管理各模块概要介绍,NCV6.0资金管理NCV6.0主要匹配多组织及UAP的改动,4,UAP企业建模相关部分,资金组织,资金组织与成员单位业务业务委托关系,资金管理体系,预算组织体系,（即资金计划报送汇总层次）,NCV6资金管理各模块概要介绍,UAP企业建模相关部分资金组织NCV6资金管理各模块概要介绍,5,资金组织,资金组织必须先是财务组织。（在财务上独立核算。如结算中心、本部财务部）,多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）,NCV6资金管理各模块概要介绍,资金组织资金组织必须先是财务组织。（在财务上独立核算。如结算,6,资金管理代理关系,支持成员单位在多个资金组织开户。,支持下级资金组织在上级资金组织开户。,NCV6资金管理各模块概要介绍,资金管理代理关系支持成员单位在多个资金组织开户。NCV6资金,7,资金管理体系,设置管理上下级关系，按树形设置。（非网状）,主要应用于：资金调度、资金计划、（资金监控）。,NCV6资金管理各模块概要介绍,资金管理体系设置管理上下级关系，按树形设置。（非网状）NCV,8,预算组织体系,用于资金计划的上报汇总。,可引入资金管理体系。,与预算组织，可以一致，也可以不一致。,NCV6资金管理各模块概要介绍,预算组织体系用于资金计划的上报汇总。NCV6资金管理各模块概,9,资金基础设置,完成资金组织在开展业务前的准备工作。包括：,建立内部账户;,设置代理结算账户;,设置受理日期等。,NCV6资金管理各模块概要介绍,资金基础设置完成资金组织在开展业务前的准备工作。包括：NCV,10,代理结算账户设置,资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员单位范围。,对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。,NCV6资金管理各模块概要介绍,代理结算账户设置资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户,11,账户管理,包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。,支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。,支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。,支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。,NCV6资金管理各模块概要介绍,账户管理包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户,12,现金管理,企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。,支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。,支持成员单位间收付款协同确认。,支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。,支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。,支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。,支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。,在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。,支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票集成。,NCV6资金管理各模块概要介绍,现金管理企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账,13,到账通知,整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。,根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。,自动根据对方账号、户名匹配供应商。,NCV6资金管理各模块概要介绍,到账通知整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。NCV6,14,银企自动对账,根据对账标识码自动对账。,NCV6资金管理各模块概要介绍,银企自动对账根据对账标识码自动对账。NCV6资金管理各模块概,15,关账,更完善的月末结账控制。,关账后控制不再新发生业务。,NCV6资金管理各模块概要介绍,关账更完善的月末结账控制。NCV6资金管理各模块概要介绍,16,银企直联,银企直联：,企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。,支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。,支持查询支付指令状态。,支持在线实时查询账户余额。,支持下载账户交易明细。,支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。,支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理。,NCV6资金管理各模块概要介绍,银企直联银企直联：NCV6资金管理各模块概要介绍,17,付款排程,NCV6.0新增付款排程模块，实现单体企业、企业集团对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划主管部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并可根据付款计划，分解推出付款单（或付款结算单），完成付款。,1.支持两类企业的业务流程:,大中型企业：付款申请-付款计划排程-执行明细-付款（结算）单；,小型企业：付款申请-付款（结算）单。,2.支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出。,3.支持付款申请由手工录入。,4.支持计划两种审批管理模式：,由成员单位审批后直接生效；,由上级组织核准后计划才能生效。,5.支持与预算关联，付款计划可受预算控制。,6.支持付款计划驱动资金下拨。,7.支持与现金管理、资金调度集成。付款方式包括：单位支付、委托中心下拨后再支付、委托中心支付（对内转账或向集团外支付）、委托中心回拨支付。,8.支持与供应链采购订单关闭、供应商付款冻结集成，实现付款控制。,NCV6资金管理各模块概要介绍,付款排程NCV6.0新增付款排程模块，实现单体企业、企业集团,18,付款申请,NCV6资金管理各模块概要介绍,付款申请NCV6资金管理各模块概要介绍,19,付款申请(采购合同预付款),付款申请来源：,1、与业务集成：,由应付单根据付款协议分解形成,由采购合同、采购订单推出,2、未启用供应链：,由手工录入,NCV6资金管理各模块概要介绍,付款申请(采购合同预付款)付款申请来源：NCV6资金管理各模,20,付款排程,付款排程,NCV6资金管理各模块概要介绍,付款排程付款排程NCV6资金管理各模块概要介绍,21,上级单位核准并下拨,上级主管单位可按成员单位逐笔核准。核准后，可以推出下拨单，下拨资金。,NCV6资金管理各模块概要介绍,上级单位核准并下拨上级主管单位可按成员单位逐笔核准。核准后，,22,计划执行,计划审批生效后，即可生成付款单据（付款单、付款结算单）。,可逐笔、分解、汇总生成。,NCV6资金管理各模块概要介绍,计划执行计划审批生效后，即可生成付款单据（付款单、付款结算单,23,商业汇票,NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。,支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、背书、向银行托管。,支持应付票据的开票、到期付款。,支持应付票据买方付息贴现。,支持商业汇票单独使用，管理票据台账。,支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。,支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票据。,支持将期初票据、票据日常业务从Excel导入。,支持应收票据、应付票据台账查询，支持应收票据、应付票据余额查询。,NCV6资金管理各模块概要介绍,商业汇票NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。N,24,期初商业汇票明细导入,导入期初票据明细，自动计算期初余额。,不用再在现金管理录入期初票据总额。,NCV6资金管理各模块概要介绍,期初商业汇票明细导入导入期初票据明细，自动计算期初余额。NC,25,应付票据买方付息贴现,由开票方承担贴现利息。,买方更丰富的融资渠道。,NCV6资金管理各模块概要介绍,应付票据买方付息贴现由开票方承担贴现利息。NCV6资金管理各,26,资金结算,资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。,支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。,支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。,支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填制报销单，委托资金组织支付。,支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结算时，自动完成商业汇票背书。,支持与银企直联集成，向银行发送付款指令。,支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。,支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生成委托付款书、委托收款书。,支持设置代理结算账户。,支持成员单位的一笔委托付款由资金组织采用银行转账、现金、票据等多种结算方式处理。,支持回拨支付、集团支付、代理汇兑。,支持多级资金组织间进行业务传递、同时进行多中心清算记账。传递按资金组织的上下级关系进行。,支持成员单位在资金组织办理现金缴存、现金支取。,支持与成员单位打印回单。,支持财务总账与内部账户的对账。,NCV6资金管理各模块概要介绍,资金结算资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收,27,资金组织拆分支付,成员单位的委托付款，资金组织可以拆分成多种方式支付。,更灵活的支付方式。,NCV6资金管理各模块概要介绍,资金组织拆分支付成员单位的委托付款，资金组织可以拆分成多种方,28,资金调度,资金调度完成集团企业成员单位间银行存款的上收、下拨、调拨。,1、支持手动的资金上收、下拨、调拨。,手动上收流程：由成员单位发起上收；或由上级单位发起上收。,手动下拨流程：由成员单位发起申请下拨；或由上级单位直接下拨。,手