单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,财务部年度工作总结,财务部年度工作总结,提纲,一、,xxx,年主要工作及阶段性成绩,二、目前工作存在缺陷分析,三、明年工作基本思路与重点工作,四、财务工作的几点感想,提纲一、xxx年主要工作及阶段性成绩,xxx,年主要工作及阶段性成绩,常规工作,公司经营情况报表,分账,业务单元新帐套,资金,资金报告体系,成本,成本报告体系,研发,研发体系框架,团队,业务能力全面提升,财务工作大盘点,xxx年主要工作及阶段性成绩常规工作 公,xxx,年主要工作及阶段性成绩,常规工作主题：,特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务,资金结算业务、繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表及合并、中报与年报、预算与决算、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等,财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标,xxx年主要工作及阶段性成绩常规工作主题：,xxx,年主要工作及阶段性成绩,分账主题,：,一、清理往来业务,二、剥离带材车间与,C,型生产线资产并整合一分厂业务,三、建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试,xxx年主要工作及阶段性成绩分账主题：,分账,工作一盘棋，人拧一股绳,只要精神不滑坡，办法总比困难多,固定资产模块初始化、中报、,财务核算体系调整,、,分账工作一盘棋，人拧一股绳,xxx,年主要工作及阶段性成绩,资金主题,1,、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票,2,、配合销售月末对账，做好销售回款计划,3,、形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况,xxx年主要工作及阶段性成绩资金主题,xxx,年主要工作及阶段性成绩,银行承兑汇票变化趋势图,：单位：万元,xxx年主要工作及阶段性成绩银行承兑汇票变化趋势图：,xxx,年主要工作及阶段性成绩,资金是血液、资金平衡 是保障,李琳 严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效,邓楠楠 登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现,裴晓绘 细核应付款项，资金日报、周报、月报有序进行,分析并跟踪资金计划执行情况,xxx年主要工作及阶段性成绩 资金是血液、资金平衡 是保障,xxx,年主要工作及阶段性成绩,成本主题：,1,、重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。,2,、与分厂重新确定成本费用归集与分配标准,3,、月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化,xxx年主要工作及阶段性成绩成本主题：,xxx,年主要工作及阶段性成绩,研发主题,1,、高新技术企业认证复审工作,2,、科技部对非晶电机项目的阶段性审计,3,、,初步拟定了研发体系管理框架。框架中明确了技术部试制与开发新品所有相关成本列支的范围，按照框架中规定的标准流程运作,xxx年主要工作及阶段性成绩研发主题,xxx,年主要工作及阶段性成绩,财务团队,公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成,。,xxx,年 财务人员与全体员工的比例是,1:94,央企理想比例应该达到,1:251:30,财务人员结构大调整、职业培训、参观交流,xxx年主要工作及阶段性成绩财务团队,二、,xxx,年财务工作缺陷分析,一,、,财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确,二、财务业务流程不流畅，重点体现在外包及异地业务结算的控制环节。（理流程、理单据）,三、,财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高,二、xxx年财务工作缺陷分析一、财务基础工作比较弱，重点体现,三、,2012,年工作思路及重点工作,工作思路,：,进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。,三、2012年工作思路及重点工作工作思路：,三、,2012,年工作思路及重点工作,将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务,1,、业务财务,是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法,研发 对新产品的市场潜力进行论证,采购 根据市场价格的波动而调整成本和价格,生产 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零,营销 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润,2,、,战略财务,更多涉及资金管理和公司资本运,作,三、2012年工作思路及重点工作将财务管理分层分级，主要分为,三、,2012,年工作思路及重点工作,基于战略成本管理,突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。,从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新,只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。,三、2012年工作思路及重点工作基于战略成本管理,三、,2012,年工作思路及重点工作,重点工作：,一、,进一步夯实财务基础管理工作,从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作,细节决定成败,一滴水看世界,三、2012年工作思路及重点工作重点工作：,三、,2012,年工作思路及重点工作,二、,增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。,预算管理对经营管理的指导,凡事预则立，不预则废,建议增加会计人员,1,至,2,人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量,三、2012年工作思路及重点工作,三、,2012,年工作思路及重点工作,三、,应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成,1,、会计核算语言的统一，从上到下一套账,2,、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求,三、2012年工作思路及重点工作,四、工作的几点体会,工作方法及工作效率至关重要,事倍功半 事半功倍,EXCEL,函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习,四、工作的几点体会,四、工作的几点体会,不仅低头拉车，还需抬头看路,拉车：账房里的工作,-,业务繁杂、简单重复、数据枯燥,看路：账房外的视野,-,工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、,学习提高,南辕北辙,四、工作的几点体会不仅低头拉车，还需抬头看路,四、工作的几点体会,融入团队，训练有素、形成默契,团队是大海，每个人都是团队中的水滴。,财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。,团队协作是财务工作顺利进行的保障,。,格式化团队,四、工作的几点体会,感谢,领导对财务工作的认可和大力支持！,感谢领导对财务工作的认可和大力支持！,财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！,