,单击此处编辑母版标题样式,2019/12/19,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,应收应付系统概述,产品应用准备,日常业务,产品接口,目录,产品概述,应收管理：,应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。,应付管理：,应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。,业务系统,财务系统,销售,采购,应收应付管理,应收款,收款,应付款,付款,网上报销,现金管理,总账,基本,档案,公司参数,交易类型,协同设置,坏账计提方案设置,自制,流程配置,上游单据生成,坏账计提,坏账损失,应收单,坏账收回,付款单,收款单,应付单,债权（务）转移,审核,汇兑损益,委托（收）付款,手工支付,签字,核销,网上支付,基础设置,初始设置,应收应付系统概述,产品应用准备,日常业务,产品接口,目录,关键概念,单据类型,交易类型,流程名称,单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改,单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收贷款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点,本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向,应收单：,对客户、部门、人员的应收账款,应付单：,对供应商、部门、人员的应付账款,收款单：,涉及往来的资金流入，必须参与核销处理,付款单：,涉及往来的资金流出，必须参与核销处理,关键概念一单据类型的业务含义,单据关键字段,起算日期：,系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的,单据的到期日：,如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。,举例,收付款协议有不同的账期，共,1000,元，有三个区间，其中,300,的到期日为,5,月,1,日，,200,的到期日为,6,月,1,日，剩余的为,10,月,1,日。则到期日分别为这三个。,基本档案,自定义项,客商档案,部门档案,单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求。,基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象,应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号,应收应付管理中可以处理的往来对象,人员档案,应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银行账号,基本档案,收支项目,收,付款协议,汇率,统计分析、预算控制、凭证辅助核算,关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为,2/10,n/30,，而买方购买金额为,1000,元，如果在第十日之前付款，则可享受,2%,（即,20,元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须在第三十日前支付,1000,元之货款。,期间,汇率,单据汇兑损益,日,汇率,单据处理、业务处理,项目档案,预算控制,期初余额,期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据,注意点：,只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据,期,初单据保存即审核,期初,余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账,应收应付系统概述,产品应用准备,日常业务,产品接口,目录,单据,处理,单据,核销,债权,转移,银行托收,坏账,处理,汇兑,损益,单据,调整,月末结账,基本功能,单据录入和单据管理的差别,功能差别,应用差别,使用者不同,单据管理,审核 即时核销 签字 结算,单据录入,录入、修改、删除、联查等,单据业务流程,凭证生成,单据可配是否自动,支持审批流,1.,自制单据,2.,通过流程配置的推拉式生成,结算环节,业务环节,单据生成,结算确认,签字确认,单据审核,单据核销,涵义,业务种类,核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反应各账龄的债权债务,核：审核、核实、核查；,销：注销、销账。,赊销：应收与收款核销,赊购：应付与付款核销,预售：预收预应收核销,预购：预付与应付核销,抵账：应收与应付核销 收款与付款核销,红蓝对,冲：同借,/,贷方向单据核销,异币,种核销：核销单据币种不一致,核销方式,手工核销、自动核销、即时核销,单据核销,手工核销,单据的借贷方向约定：,按往来科目约定,依据往来对象的核销关系：,应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，红蓝对冲。,支持多对多的用户手工匹配,模拟核销：,在模拟核销的结果上可以进行修改。,支持异币种核销,支持单据模板和查询模板,核销,结果，,支持汇总和明细的两种展示方式。,单据核销,自动,核销,包含四种自动核销方式：,自动,核销节点核销；,流程配置生成的单据自动核销；,生效时自动核销；,后台,定时核销,共性：,根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系,核销,关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，相同,交易,类型的红蓝对冲,支持核销查询模板及核销记录查询模板,支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改,支持核销方案设置,不,支持异币种核销,严格匹配关系的设置,单据核销,自动,核销,补差：,借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可根据差额自动生成新的单据，并自动核销。,分配：,自动匹配结算金额。,注意：,1.,即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动 核销的核销历史记录中,2.,红字表体行支持表体即时核销,坏账计提流程,规则设置,坏账计提方案,计提比率设置,坏账期初,坏账计提,坏账发生,坏账收回,计,提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，往来,对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、,地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收目、表头科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额；,支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法；,支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数；,坏账发生时，冲减对应的坏账准备,应收应付系统概述,产品应用准备,日常业务,产品接口,目录,产品接口图,固定资产,销售,采购,全面预算,应收,资金计划,资金结算,资金预测,应付,报销,结算处理,票据管理,现金管理平台,会计平台,总账,谢谢！,THE END,