,按一下以編輯母片標題樣式,2020/9/27,企劃提案報告撰寫技巧,#,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,2020/9/27,企劃提案報告撰寫技巧,#,企劃提案與撰寫技巧,主講人：張清良,企劃提案與撰寫技巧主講人：張清良,1,提要,為何要有企劃,計畫概要,計畫的運作與實施,計畫的監控,計畫的檢討,撰寫研究報告與論文要領,企劃提案報告撰寫技巧,2,提要為何要有企劃企劃提案報告撰寫技巧2,2,一.為何要有企劃,企劃提案報告撰寫技巧,3,一.為何要有企劃企劃提案報告撰寫技巧3,3,(一)企劃的重要性,沒有訂立計畫的經營，就如沒目的地及航線的航海船行。,企業經營計畫是企業有效的執行工具，是經營者與投資人、股東、銀行、政府公部門、工作同仁的經營溝通管道。,經營由擬定計畫開始。,永續經營 經營戰略 事業戰略 事業計畫 執行計畫。,企劃提案報告撰寫技巧,4,(一)企劃的重要性沒有訂立計畫的經營，就如沒目的地及航線,4,(二)企劃的優點,以大局的觀點慎重下決斷。,對客觀的環境條件與市場需求變化的預期與對應。,節省執行的時間消耗。,掌握經濟脈動，透視企業發展。,員工對企業向心力的提昇。,企劃提案報告撰寫技巧,5,(二)企劃的優點以大局的觀點慎重下決斷。企劃提案報告撰寫技,5,(三)企劃的目的,確立目標方針。,執行目標的策略。,解決問題方法。,完成企業活動與責任。,資金、融資、資源的取得。,企劃提案報告撰寫技巧,6,(三)企劃的目的確立目標方針。企劃提案報告撰寫技巧6,6,(四)企劃的必要條件,基本計畫與個別計畫要有共同的方針。,計畫要具有彈性。,任何人都可依計畫執行。,計畫必需可以執行。,企劃提案報告撰寫技巧,7,(四)企劃的必要條件基本計畫與個別計畫要有共同的方針。企劃,7,二.計畫概要,企劃提案報告撰寫技巧,8,二.計畫概要企劃提案報告撰寫技巧8,8,(一)銀行的考量,銀行主要考量貸款期間的償債能力,銀行在意的4C：,資格(character),現金流量(cash flow),擔保品(collateral),權益(equity contribution),企劃提案報告撰寫技巧,9,(一)銀行的考量銀行主要考量貸款期間的償債能力企劃提案報告,9,(二)投資者的考量,投資者所重視的：,經營者的資格,經營管理的投入,高報酬率,市場預測與財務預測,企劃提案報告撰寫技巧,10,(二)投資者的考量投資者所重視的：企劃提案報告撰寫技巧10,10,(三)計畫的資訊需求,市場資訊,營運資訊,公司地點，製造營運，材料，設備，人力技術，空間，費用。,財務資訊,3年內的收支費用：每項支出應以月為基礎。,3年內的現金流量：支付費用的能力，以月為基礎，確定現金、帳款、所有支出。,現在和3年內的資產負債預估表。,企劃提案報告撰寫技巧,11,(三)計畫的資訊需求市場資訊企劃提案報告撰寫技巧11,11,(四)企劃書大綱,導言,計畫執行概述,產業分析,企業概述,生產計畫,行銷計畫,組織計畫,風險估計,財務計畫,附錄,企劃提案報告撰寫技巧,12,(四)企劃書大綱導言企劃提案報告撰寫技巧12,12,1.導言,公司名稱、地址、負責人姓名、電話,企業沿革,公司性質及經營特點描述,需求資金,保密等級,企劃提案報告撰寫技巧,13,1.導言公司名稱、地址、負責人姓名、電話企劃提案報告撰寫技巧,13,2.計畫執行概述,以34頁的篇幅，對計畫做全面概述。,簡潔和可信的方式強調計畫之要點，所需籌措之資金，市場潛力，成功因素，說服及激發閱讀興趣。,企劃提案報告撰寫技巧,14,2.計畫執行概述以34頁的篇幅，對計畫做全面概述。企劃提案,14,3.產業分析,產業未來展望、發展趨勢、產業預測,競爭者分析,市場區隔定位,產業分析中的關鍵問題：,在過去5年，產業的銷售總額？,產業預計未來的成長率？,在過去3年，產業內有多少新公司成立？,產業近期內有何新產品/服務上市？,最接近的競爭者？,超越競爭者的辦法？,主要競爭者的銷售額是成長、衰退或持平？,主要競爭者的優勢和劣勢？,公司的客戶在哪？特點為何？公司客戶與競爭者客戶的區別？,企劃提案報告撰寫技巧,15,3.產業分析產業未來展望、發展趨勢、產業預測企劃提案報告撰寫,15,4.企業描述,提供產品和勞務,企業規模與佈置,創業者/經營者背景,關鍵問題：,公司的產品與服務。,核心價值？,產品/服務的具體描述，包含專利、智財、商標。,公司設址？租賃建物或購買？是否需要整修？整修時間和成本？,企業營運需要的技能與人員？,需要的辦公設備？租賃設備或購買？,負責人的商務背景、管理經驗與個人資料敘述。,經營企業的背景/原因,會在本企業獲得成功的因素？,到目前為止的工作進度？,企劃提案報告撰寫技巧,16,4.企業描述提供產品和勞務企劃提案報告撰寫技巧16,16,5.生產計畫,製程/流程,廠房、機器與設備,供應鏈,製造業著墨點：,自製比率？,外包程序和廠商,遴選外包廠商的條件因素與品質要求？,外包成本與合約？,自製程序圖示,自製所需設備？,所需原物料？,原物料供應商與購買成本（付款條件）？,產品製造成本？,未來資本設備需求？,企劃提案報告撰寫技巧,17,5.生產計畫製程/流程企劃提案報告撰寫技巧17,17,買賣業著墨點：,進貨管道,物流程序,存貨控制,存貨需求與處理,服務業著墨點：,SOP,例外處理,客訴處理,企劃提案報告撰寫技巧,18,買賣業著墨點：企劃提案報告撰寫技巧18,18,6.行銷計畫,描述產品或服務如何經由通路、定價、促銷、預算及控制,行銷計畫應每年制定，按週或按月修正,企劃提案報告撰寫技巧,19,6.行銷計畫描述產品或服務如何經由通路、定價、促銷、預算及,19,7.組織計畫,企業成員的角色與責任,企業的所有權形式：獨資，合夥或公司（有限、股票未上市、公開發行、上市櫃）,股票發行類型：普通股、特別股、權證,主要股東與持股數/持股比,董事會成員與持股數/持股比,負責人與大股東的關係,負責人權力範圍,管理團隊成員背景簡介,團隊成員專長、擔任職務與責任,團隊成員薪資、紅利或其他獎勵,企劃提案報告撰寫技巧,20,7.組織計畫企業成員的角色與責任企劃提案報告撰寫技巧20,20,8.風險估計,企業弱點的評估,潛在風險,SWOT分析,風險對策,不構成威脅的理由,企劃提案報告撰寫技巧,21,8.風險估計企業弱點的評估企劃提案報告撰寫技巧21,21,9.財務計畫,損益預估表,第一年預估應按月說明,三年預估銷售額及收支預算,現金流量預測,第一年現金流量按月預估,資產負債預估表,損益兩平分析,資金的來源與運用,企劃提案報告撰寫技巧,22,9.財務計畫損益預估表企劃提案報告撰寫技巧22,22,10.附錄,佐證資訊,支持計畫的市場研究資料、數據,租約、合約,供應商、競爭者的報價資料,企劃提案報告撰寫技巧,23,10.附錄佐證資訊企劃提案報告撰寫技巧23,23,三.計畫的運作與實施,企劃提案報告撰寫技巧,24,三.計畫的運作與實施企劃提案報告撰寫技巧24,24,計畫的運作與實施,好的開始，注意創業第一年。,籌措資金到位。,依照計畫展開業務。,甘特圖、計畫進度監控時間表。,應急計畫。,企劃提案報告撰寫技巧,25,計畫的運作與實施好的開始，注意創業第一年。企劃提案報告撰寫技,25,四.計畫的監控,企劃提案報告撰寫技巧,26,四.計畫的監控企劃提案報告撰寫技巧26,26,計畫的監控,每月初檢查前一個月的損益表、現金流量表、庫存、生產、銷售、應收應付款項。,庫存控制,生產控制：時間、工期、流程、準備、成本,品質控制,銷售控制：建立應收帳款回收控制,應付帳款控制,企劃提案報告撰寫技巧,27,計畫的監控每月初檢查前一個月的損益表、現金流量表、庫存、生產,27,企劃應有行動力的加持,企劃案的規劃與執行過程，如同建築師規劃一棟大樓的藍圖構築歷程。,有此人對規劃力求完美，沒有取得完美無瑕的企劃，不會去執行。,避免追求完美的迷失，及過度保守與風險恐懼。,即使規劃認同度80分的企劃案，認真執行的結果應該會有60分以上的成效。,企劃提案報告撰寫技巧,28,企劃應有行動力的加持企劃案的規劃與執行過程，如同建築師規劃一,28,PDCA管理循環,企劃案推動的成功，可以PDCA(Plan,Do,Check,Action)管理循環的概念，行動管理與持續改善，將計畫與實際執行的差異檢討修正、調整，持續改善行動直至目標的完成。,規劃企劃案必須考量專案的變動能力，靈活運用讓企劃案能真正落實與執行，持續改善以達最終目標。,企劃提案報告撰寫技巧,29,PDCA管理循環企劃案推動的成功，可以PDCA(Plan,29,五.計畫的檢討,企劃提案報告撰寫技巧,30,五.計畫的檢討企劃提案報告撰寫技巧30,30,計畫的檢討,計畫失敗的原因,制定的目標不合理,目標不可衡量,未全力投入,缺乏經驗,缺乏敏感性,未符市場需求,企劃提案報告撰寫技巧,31,計畫的檢討計畫失敗的原因企劃提案報告撰寫技巧31,31,計畫的更新,條件發生變化,經濟、顧客、技術、競爭、人力變化,修改計畫，促使目標實現,企劃提案報告撰寫技巧,32,計畫的更新企劃提案報告撰寫技巧32,32,六.撰寫研究報告與論文要領,企劃提案報告撰寫技巧,33,六.撰寫研究報告與論文要領企劃提案報告撰寫技巧33,33,1.撰寫研究報告或論文大略應包含內容,題目,摘要,導論,回顧,主體,理論分析,實驗,討論,結論,參考文獻,附錄,圖表,關鍵字,作者,企劃提案報告撰寫技巧,34,1.撰寫研究報告或論文大略應包含內容題目 討論企劃提案報告撰,34,2.常犯的錯誤與必須注意事項,文句要通順，文法拼字要正確。,文句要簡單，敘述要簡潔。,句子結尾有句點，公式結束有句點。,所用符號需大小一致，並事先定義。,一篇文章只解決一個問題。,解決方法要簡單，方法與步驟要交代清楚。,切忌抄襲，可以將它用自己的話改寫。,參考文獻。,企劃提案報告撰寫技巧,35,2.常犯的錯誤與必須注意事項文句要通順，文法拼字要正確。企劃,35,結語,企劃提案報告撰寫技巧,36,結語企劃提案報告撰寫技巧36,36,消除隐患，确保安全，保障稳定，促进发展。,11月-24,11月-24,Tuesday,November 19,2024,人民消防人民办，办好消防为人民。,16:44:38,16:44:38,16:44,11/19/2024 4:44:38 PM,做好安全工作，树立企业形象。,11月-24,16:44:38,16:44,Nov-24,19-Nov-24,绊人的桩不在高，违章的事不在小。,16:44:38,16:44:38,16:44,Tuesday,November 19,2024,人人保安全，家家笑开颜。,11月-24,11月-24,16:44:38,16:44:38,November 19,2024,每项振作求质量，产品质量有保障。,2024年11月19日,4:44 下午,11月-24,11月-24,人人有专职，工人有程序，检查有标准，做好留证据。,19 十一月 2024,4:44:38 下午,16:44:38,11月-24,由前至后一条拉，从上到下一条心。,十一月 24,4:44 下午,11月-24,16:44,November 19,2024,创名牌、夺优质，全厂员工齐努力。,2024/11/19 16:44:38,16:44:38,19 November 2024,质量放松,劳而无功,.,安全发展，国泰民安。,4:44:38 下午,4:44 下午,16:44:38,11月-24,读安全书，做安全人。体系有效运行，销售蒸蒸日上。,11月-24,11月-24,16:44,16:44:38,16:44:38,Nov-24,同心协力，提高品质。,2024/11/19 16:44:38,Tuesday,November 19,2024,质量是制造出来的，而不是检验出来的。,11月-24,2024/11/19 16:44:38,11月