单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,普及型ERPU6 3.0版本年结,普及型ERPU6 3.0版本年,结,结,1,年结流程,图,图,2,年结前的,准,准备,3,年结的注,意,意事项,4,年结具体,操,操作过程,5,年结后的,对,对账,6,年结常见,问,问题,一、年结,流,流程图,开始,建立年度账,固定资产,工资,供销链,应收应付,总账结转,网上银行,结束,二、年结,前,前的准备,1、应收,、,、应付、,采,采购、销,售,售、库存,、,、核算和,固,固定资产,模,模块均期,末,末处理并12月份,月,月结,各模块结,转,转状态检,查,查,2、工资,模,模块完成,当,当年业务,，,，但12,月,月份不需,做,做月末处,理,理，当工,资,资年度结,转,转后12,月,月份自动,完,完成月结,3、总账,模,模块完成,当,当年业务(银行对,账,账单两清,之,之后核销)，等工,资,资年度结,转,转后再做,总,总账12,月,月份月结,。,。,结转流程,图,图,二、年结,前,前的准备,系统环境,检,检测,1，首先,保,保证能够,正,正常登陆,系,系统管理,进,进行年度,结,结转。,2，硬盘,要,要有可供,新,新的年度,账,账可用的,空,空间。,3，年结,前,前打上相,应,应版本最,新,新补丁。,4，内存,要,要尽可能,大,大，不然,会,会影响效,率,率(sql)。,5，排除,病,病毒等干,扰,扰因素。,二、年结,前,前的准备,年结前，,先,先做好帐,套,套的备份,！,！,Admin身份登,录,录,1,2,3,5,4,三、年结,的,的注意事,项,项,1、备份,数,数据：,备份数据,是,是年结工,作,作中重要,的,的一环，,它,它可真正,的,的保障您,的,的数据安,全,全，让您,在,在遇到问,题,题的时候,可,可以有机,会,会补救。,系统管理,员,员（admin）,在,在进行备,份,份账套的,时,时候，,一定不要,选,选择上删,除,除账套。,备份完成,后,后请将备,份,份文件在,别,别的机器,上,上进行引,入,入测试，,以,以免由于,您,您原始机,器,器自身的,问,问题而造,成,成备份数,据,据无法引,入,入；,三、年结,的,的注意事,项,项,2、建立,年,年度账注,意,意点：,（1）、,再,再次提醒,您,您别忘了,备,备份数据,，,，否则在,工,工资结转,出,出错后，,您,您将不能,恢,恢复到数,据,据的初始,状,状态,（2）、,在,在进行2009年,度,度账的建,立,立后,在,结,结转上年,数,数据完成,之,之前,建,议,议不要对2008,年,年度及其2009,年,年的基础,设,设置进行,改,改动。,（3）、,工,工资管理,结,结转完成,后,后2008年的工,资,资系统自,动,动结账.,三、年结,的,的注意事,项,项,3、年度,数,数据结转,注,注意点：,（1）、,如,如果档案,信,信息重复,，,，可能会,使,使年度数,据,据结转失,败,败。请检,查,查档案是,否,否重复。,（2）、,如,如果结转,失,失败，最,好,好的方法,是,是引入结,转,转前的备,份,份，调整,错,错误重新,结,结转。,（3）、,业,业务系统,（,（购销存,）,）的一些,调,调整最好,在,在结转后,进,进行。,（4）、,结,结转数据,之,之前不要,在,在新年度,中,中做业务,（,（除了填,写,写凭证）,。,。,（5）、,结,结转总账,数,数据之前,系,系统日期,必,必须是新,年,年度的日,期,期。,（6）、,全,全部模块,结,结转完毕,后,后一定要,检,检查结转,后,后的期初,余,余额与上,年,年期末余,额,额的数据,是,是否一致,，,，当时发,现,现的问题,及,及时解决,，,，避免问,题,题积压时,间,间过长后,给,给后期工,作,作带来无,法,法弥补的,损,损失。,三、年结,的,的注意事,项,项,4、年度,数,数据调整,原,原则,（1）对,于,于准备删,除,除的各类,档,档案信息,（,（包括科,目,目的辅助,核,核算），,应,应保证其,相,相应的余,额,额为0。,（2）对,于,于期末有,余,余额的各,类,类档案信,息,息（包括,科,科目的辅,助,助核算）,，,，可以在,结,结转年度,数,数据后在,期,期初余额,进,进行调整,，,，或做凭,证,证进行调,整,整。,（3）对,于,于年度数,据,据按明细,结,结转的部,门,门，在删,除,除部门档,案,案之前，,应,应保证无,相,相应的发,生,生数据。,（4）建,完,完新年度,账,账，结转,上,上年数据,之,之前可以,做,做新年度,的,的凭证，,但,但是不要,记,记账。,（5）在,建,建立完新,的,的年度账,后,后，不要,急,急于对新,年,年度账中,的,的基础档,案,案进行增,删,删改。,（6）如,果,果需要在,建,建立新年,度,度账之后,、,、结转数,据,据之前，,对,对基础信,息,息进行修,改,改，那么,一,一定要注,意,意在进行,上,上年新增,或,或调整基,础,础档案的,同,同时在新,的,的年度账,中,中也进行,相,相同增改,。,。,四、年结,具,具体操作,过,过程(1)建立,年,年度账,操作：以,账,账套主管,的,的身份登,录,录系统管,理,理，以建,立,立年度账,四,、年结具,体,体操作过,程,程(1),建立年,度,度账,1,2,操作：年,度,度账,建立,确,确认是,四,、年结具,体,体操作过,程,程(1),建立年,度,度账,1,2,3,操作：成,功,功建立年,度,度账(此,过,过程可能,需,需几分钟,时,时间),四、年结具体操,作,作过程(2),结,结转数据,操作：账套主管,重,重新以新年度登,录,录,新年度,四、年结具体操,作,作过程(2)结转供应链/生,产,产管理,1,2,3,4,5,操作：年度账,结转上年数据,供销链结转/,生,生产管理结转,确,确认开始确,定,定,四、年结具体操,作,作过程(2)结转应收应付,1,2,3,4,5,备注：如果08,年,年度应付系统存,在,在未审核单据将,会,会出现步骤6的,提,提示,6,7,操作：年度账,结转上年数据,应收应付结转,确认确定,结,结转/不结账,确,确定,四、年结具体操,作,作过程(2),结,结转固定资产,1,2,3,4,5,6,7,操作：年度账,结转上年数据,固定资产结转,确认开始结,转,转上年是确,定,定,四、年结具体操,作,作过程(2),结,结转工资,1,2,3,4,5,6,7,8,操作：年度账,结转上年数据,工资管理结转,确认确认,选,选择清零项目,结,结束,注：结转工资后,，,，总账系统应做12月份月结，,才,才能继续进行年,结,结,注意：如果选择,清,清零项，将可以,指,指定具体的清零,的,的项目同工资月,结,结,四、年结具体操,作,作过程(2),结,结转网上银行,操作：年度账,结转上年数据,网上银行结转,确认结束,1,2,3,4,5,四、年结具体操,作,作过程(3),结,结转总账,1,2,3,4,操作：年度账,结转上年数据,总账系统结转,选择结转方式,查看结转报告,五、年结后的对,账,账,年度结转过程中,没,没有报任何错误,，,，并不代表结转,成,成功了，还要确,认,认年度结转的数,据,据没有问题，年,度,度结转的工作才,算,算完成，大致需,要,要核对的数据为,：,：,总账,工资,固定资产,应收应付,业务,五、年结后的对,账,账总账,操作：总账,设置期初余,额,额试算，进行,试,试算平衡的检查,五、年结后的对,账,账总账,试算平衡后，进,行,行对账，选择【,对,对账】，无误后,再,再把本年的期初,数,数据与上年的期,末,末数据进行核对,，,，确认年结后的,数,数据与上期相比,是,是否正确结转过,来,来,五、年结后的对,账,账工资和固定,资,资产,工资：人员、部门、,工,工资项目等基础,档,档案是否正常结,转,转,固定资产：固定资产总账,原,原值、累计折旧,额,额是否和上年一,致,致,五、年结后的对,账,账供应链,应收：期初发票、期,初,初应收单、票据,应付：期初发票、期,初,初应付单、票据,采购：期初采购发票,、,、期初采购入库,单,单,销售：期初发货单,库存：库存期初、现,存,存量、库存批次,汇,汇总表等是否与,上,上年一致,存货核算：收发存汇总表,、,、暂估材料余额,表,表等是否与上年,一,一致,六、年结常见问,题,题(一),1、问：工资模,块,块为何12月份,不,不能月结？,答：工资模块12月份不需做月,末,处理，当工资结,转,转后12月份自,动,动完成月结,2、问：固定资,产,产12月结账前,生,生成业务号但如,果,果不需要生成凭,证,证怎么办？,答：批量制单中,把,把相应的业务记,录,录删除即可,3、问：为何账,套,套菜单的备份置,灰,灰不能使用？,答：系统管理中,必,必须以admin身份登录才能,备,备份账套,4、问：为何年,度,度账菜单是置灰,不,不能使用？,答：系统管理中,必,必须以账套主管,的,的身份登录才能,建,建年度账，也有,可,可能系统,未检测到加密狗,六、年结常见问,题,题(二),5、问：各模块,结,结转有先后顺序,之,之分吗？,答：供销链、应,收,收应付、固定资,产,产、工资、网上,银,银行、成本模块,结,结转不分先后，,其,其它按年结流程,图,图执行,6、问：对总账,进,进行年结的时候,，,，提示“为使用,后,后的第一年，不,需,需要执行上,年结转！”不能,结,结转,答：计算机时间,必,必须以新年度日,期,期方可进行总账,的,的结转,7、问：结转总,账,账如果不做银行,对,对账单的核销会,有,有什么后果？,答：下年的银行,对,对账期初中包括,已,已经勾对过的数,据,据，造成银行对,账,账期初,与上年期,末,的余额调节表不,符,符,六、年结常见问,题,题(三),8、问：如果发,现,现某年度账中错,误,误太多，或不希,望,望将上年度的余,额,额或其他,信息全部转到下,一,一年度,答：使用年度账,菜,菜单清空年度数,据,据的功能。“清,空,空”并不是指将,年,年度账的,数据全部清空，,而,而还是要保留一,些,些信息的，主要,有,有：基础信息、,系,系统,预置的科目报表,等,等，方便清空后,的,的年度账重新做,账,账,9、问：成功建,立,立年度账是否可,以,以立即调整基础,档,档案的内容？,答：在建立完新,的,的年度账后，不,要,要急于对新年度,账,账中的基础档案,进,进行调,整和删改，等年,度,度结转完毕后，,再,再到新年度账中,对,对需要调整的基,础,础,档案相关信息进,行,行调整。否则会,造,造成后续的“年,度,度结转”时出现,错,错误,提示，或年度结,转,转后数据出现错,误,误,谢谢！,！,！,