单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,物资管理工作流程1,*,PPT,文档演模板,Office,PPT,物资管理工作流程,2024/11/18,物资管理工作流程1,物资管理工作流程2023/9/29物资管理工作流程1,1,一、组织机构的建立及职责,项目进场后立即成立物设部，设物资主管、采购员、库管员（兼计划）各一名，建立物资部岗位职责、制度，购置办公用品，所有内业资料的表格配置齐全。,项目部物设部机构建立,物设部的职责具体化,责任部门及人员：物资部所有人员,配 合 部 门 ：办公室,物资管理工作流程1,一、组织机构的建立及职责 项目进场后,2,二、物资仓库、办公室建设,仓库、办公室建设的具体标准和要求,按照标准化管理的要求建立办公室，建好低值易耗品、劳保用品、五金、小型机具等材料仓库。和其它部门一起建设好炸药库、水泥库房、砂石料场、钢筋（型钢）加工场、现场材料堆码场地及油料库房等。,责任部门及人员：物资部所有人员,配 合 部 门 ：办公室、工程部、安质部、试验室,物资管理工作流程1,二、物资仓库、办公室建设仓库、办公室建设的具体标准和要求,3,三、计划管理,年、季、月物资需求计划,应根据施工组织设计、设计工程量、库存量及年、季、月度施工计划（建议计划）编写,要求如下：,1、计划编制完成后需项目总工审核，分管领导、项目经理审批后上报。相关领导在季度末监督计划执行情况。,2、因施工任务调整或变更设计，工程部在,物资管理工作流程1,三、计划管理年、季、月物资需求计划 应根据施工组,4,责任部门及人员：库管员、物资主管,配 合 部 门 ：工程部,物资需用量计划表（见附表1）,第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计,划。,3、计划的编制要规范、完整，明确物资名,称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要,求、供货时间等。,物资管理工作流程1,责任部门及人员：库管员、物资主管物资需用量计划表（见附,5,月度物资采购计划,根据需用部门提出的物资需用量计划，结合库存情况按月编制物资采购申请计划表，甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、中国中铁、局经理部（指挥部）的要求编制计划并上报，每月末向公司物资部报次月物,物资管理工作流程1,月度物资采购计划 根据需用部门提出的物资需用量计,6,责任部门及人员：库管员、物资主管,配 合 部 门 ：工程部,物资采购申请计划表（见附表2）,资采购申请计划，如果有追加计划须提前10天向公司物资部申报。,物资管理工作流程1,责任部门及人员：库管员、物资主管物资采购申请计划表（见,7,四、物资采购管理,物资的采购方式,招标应体现公开、公平、有序竞争的原则,1、公开招标,2、邀请招标,3、议标,4、询质比价、择优选购,5、应急采购,责任部门及人员：物资主管,配 合 部 门 ：合同部,物资管理工作流程1,四、物资采购管理物资的采购方式 招标应体现公开、公,8,物资采购的组织机构及职责,项目部成立物资采购管理领导小组，以项目书记为组长，项目经理为副组长，物资、财务、工程、合同、安质部负责人为成员的领导小组。项目物资部为项目采购主责部门，其他部门或个人不得采购。,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：财务部、工程部、合同部、安质部,物资管理工作流程1,物资采购的组织机构及职责 项目部成立物资采购管,9,资采购范围,集中采购的物资包括除甲供物资、中国中铁、集团公司统一采购的以外的以下物资：钢材、水泥、商品混凝土、河砂、碎石、粉煤灰、矿粉、钢绞线、燃料、外加剂、沥青、锚具、土工物资、活动板房、外购填料、重油、模板、脚手架钢管。还有单品种采购总金额超过30万的辅助物资。,责任部门及人员：物资主管,配 合 部 门 ：合同部,物资管理工作流程1,资采购范围 集中采购的物资包括除甲供物资、中国中,10,物资的市场调查,项目开工后应了解项目具体内容及工期安排，项目的施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量、主要原材料及周转料需用量。对当地资源进行深入全面的市场调查，填写物资供方调查评定表，并建立物资合格供方名录。项目施工过程中除了对供应厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了,物资管理工作流程1,物资的市场调查 项目开工后应了解项目具体内容及工,11,解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制物资供方复评记录,物资供方调查评定表（见附表4）,物资合格供方名录（见附表5）,物资供方复评记录（见附表6）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：工程部、试验室、安质部,物资管理工作流程1,解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联合项目物资部每年对供,12,物资集中采购管理,主要是指公开招标、邀请招标、议标，招标采购中，投标单位至少三家，项目部推荐投标单位至少两家，招标程序见制度。二、三项物资的采购按照“货比三家、比质比价”的原则进行询价比较，可定二至三家以上的供应商，填制采购询价表，项目部完善手续报公司审批签订合同。招（邀）标采购结束后，公司部门或项目部可按,物资管理工作流程1,物资集中采购管理 主要是指公开招标、邀请招标、议,13,招标同等条件继续询价，如果发现比招标单价更低的，尽可能更换供应单位。物资集中采购招（邀）标详见招标管理办法。,采购询价表（见附表7）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：合同部,物资管理工作流程1,招标同等条件继续询价，如果发现比招标单价更低的，尽可能更换供,14,物资合同管理,集中采购物资合同由公司总经理或总经理委托人签订，合同由项目部执行，货款由项目部结算。二、三项物资采购合同由公司总经理或受委托的项目经理签订，合同报公司物资部备案。在物资采购合同执行过程中，如果单价及其它条款有变化的，重新按采购程序办理。项目物资部对,物资管理工作流程1,物资合同管理 集中采购物资合同由公司总经理或总经,15,物资采购、租赁合同（协议）清单（见附表8）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：合同部,各类物资采购必须建立物资采购、租赁合同（协议）清单专人负责，妥善保管。,物资管理工作流程1,物资采购、租赁合同（协议）清单（见附表8）责任部门及人,16,五、物资的验收及仓储管理,物资验收,物资验收必须严格按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、TB/T26311995铁路物资仓库技术管理规定执行，现场核对物资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量，检查随货材质证明书、技术资料，出厂合格证书等，并填制物资进场验收记录。物资部按规定的检验批和数量填写试验委托单。验收中发现数量超,物资管理工作流程1,五、物资的验收及仓储管理物资验收 物资验收必须严,17,出允许误差范围、质量不合格的，必须单独存放，明确标示，防止混杂误用。及时通知供应单位，查明原因，分清责任，填写不合格品处理记录。,物资进场验收记录（见附表9）,试 验 委 托 单 （见附表10）,不合格品处理记录（见附表11）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：工程部、试验室,物资管理工作流程1,出允许误差范围、质量不合格的，必须单独存放，明确标示，防止混,18,仓储管理,仓库管理要标准化、规范化、程序化，库容要求整洁，库存物资必须标识清楚，动态管理。每月月底必须对库存物资进行一次盘点，填制物资盘存表，对浮多短少的物资应查明原因，及时处理。物资的存放做到整齐、安全稳固，合理苫垫、标识明显。每月底必须检查仓库储存物资的情况，核实物资账物是否相符，重点关注物资是否有过期变质、,物资管理工作流程1,仓储管理 仓库管理要标准化、规范化、程序化，库容,19,锈蚀、损坏的情况并及时处理。,物资盘存表（见附表12）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：工程部、安质部,物资管理工作流程1,锈蚀、损坏的情况并及时处理。物资盘存表（见附表12）责,20,物资发放,工区或作业队需用的物资须先到项目工程部开具领料申请单，领料人员凭审批后的领料申请单到项目物资部领料。工区或作业队进场时必须到项目物资部办理委托书，需由工区或作业队负责人委托专人领料，委托人与被委托人共同签字并按手印确认。库管员应及时录入当日的收发单据，动态管,理库存物资，每月末与公司,物资管理工作流程1,物资发放 工区或作业队需用的物资须先到项目工程部开具,21,物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资人员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品（如工具、劳保类等）必须单独建立低值易耗品登记卡片，执行退旧领新、丢失赔偿制度。,领料申请单 （见附表13）,委托书 （见附表14）,低值易耗品登记卡片（见附表15）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：工程部,物资管理工作流程1,物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资人员应做好修,22,六、限额发料与核算管理,限额发料,限额发料是针对进入工程实体的主要物资。工程部在图纸到后两周内准确计算出项目总限额量、单项工程限额量、作业队限额量，经项目总工程师审核签字后交由项目物资部执行限额发料工作。合同部每月末配合项目物资部进行收方盘点，由项目物资部计算超限额消耗物资的金额，交由项目合约部在验工计价款中扣除。物资部根,物资管理工作流程1,六、限额发料与核算管理限额发料 限额发料是针对进,23,据项目工程部提供的限额量分别建立工程总限额发料台账、单项工程限额发料台账、各作业队已完工程限额发料台账，详细记录领料单位、物资名称、数量、使用部位等,形成实际与设计限额量对照表，月末盘点后分析偏差原因。物资部、分管领导每月末组织项目物资部、工程部、合约部、财务部、作业队负责人（或委托人）对库存物资进行盘点，填制,物资管理工作流程1,据项目工程部提供的限额量分别建立工程总限额发料台账、单,24,工程总限额发料台账 （见附表16）,单项工程限额发料台账 （见附表17）,各作业队已完工程限额发料台账（见附表18）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：工程部、财务部、合约部,物资盘存表，参与人员签字确认。,物资管理工作流程1,工程总限额发料台账 （,25,核算管理,根据单项工程和作业队领用的物资数量、已完工程限额量、实际库存数量，核算出物资节（+）超（-），填制作业队扣款清单，交项目合约部按作业队合同约定在验工计价中扣除。对于已经超耗物资的作业队，需经项目分管物资领导、项目经理书面批准后，项目物资部方能继续发料。每月底项目物资部将核算,物资管理工作流程1,核算管理 根据单项工程和作业队领用的物资数量、已,26,资料上报公司物资部。,作业队扣款清单（见附表19）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：合同部,物资管理工作流程1,资料上报公司物资部。作业队扣款清单（见附表19）责任部,27,七、物资基础资料管理,物资基础资料的要求及编报程序,项目物资基础资料及原始单据要完整规范、计量单位统一，登记清楚，签字齐全，妥善保存，分月装订成册。物资部每月15日前上报局集中采购报表1-4表。项目物资部每季度末向公司物资部上报下季度项目施工需用的施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表和,物资管理工作流程1,七、物资基础资料管理物资基础资料的要求及编报程序,28,本季度主要物资采购供应统计表。项目物资部每月10日前将上月的主要物资消耗量核算表上报公司物资部，并对节超原因作简要分析说明。项目完工后，物资部将物资采购资料、收、发料单、物资汇总报表、物资材料扣款清单等系列物资资料（电子件和纸质件）移,物资管理工作流程1,本季度主要物资采购供应统计表。项目物资部每月10日前将上,29,交公司物资部，附项目物资单据移交清单。,集中采购报表1-4表 （见附表20）,施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表（见附表21）,主要物资采购供应统计表 （见附表22）,主要物资消耗量核算表 （见附表23）,项目物资单据移交清单 （见附表24）,责任部门及人员：物资部,配 合 部 门 ：合同部,物资管理工作流程1,交公司物资部，附项目物资单据移交清单。集中采购报表