Standard Accountancy Project,*,Standard Accountancy Project,*,書式設定,*,SAP FICO,导入项目前期培训,*（中国）有限公司,财务部 标准会计推进组,多窗口操作,-,关闭一个会话（窗口）,输入“,/N”,和事务代码，如“,/NFV50”,这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事务程序,输入“,/N”,关闭当前会话，回到主界面；,输入“,/NEX”,关闭所有会话,多窗口操作,-,查看会话（窗口）状态,系统环境,当前会话序号,客户端,服务器名称,使用字段筛选,-,单选,待输入字段,筛选按钮,双击选择需要的选项,已选择项目将出现在字段栏,选择不连续的单一数值,点击“多选按钮”,使用字段筛选,-,多选（连续）,F1/F4,帮助,点击,F1,点击,F4,系统信息,错误信息,错误信息,警示信息,提示信息,用户个人设置,-,收藏夹,收集常用事务代码或文件,添加,删除,更改,移动,用户个人,设,设置,-,显示技术,名,名称,用户个人,设,设置,-,快速剪切,和,和粘贴,用户个人,设,设置,-,了解系统,状,状态,用户个人,设,设置,-,了解系统,状,状态,用户个人,参,参数设置,用户个人,参,参数设置,维护用户,参,参数文件,用户个人,设,设置,-,字段说明,信,信息查询,SAP,财,财务会计,总,总帐业务,（,（4月8,日,日）,组织结构,科目主数,据,据,凭证要素,凭证记账,组织结构-公司代,码,码,公司代码,在,在,SAP,中是指独,立,立进行会,计,计核算的,主,主体。,它可以是,控,控股公司,，,，或是有,法,法人地位,的,的子公司,，,，也可以,是,是独立核,算,算的分公,司,司。,每一个公,司,司代码只,能,能有一个,经,经营会计,科,科目表，,进,进行独立,核,核算，对,外,外单独出,具,具资产负,债,债和损益,表,表。,独立会计实体,=,公司,资产,负债,收入,费用,利润,/,损失,科目主数,据,据,主数据,(MasterData),用来保存,和,和维护长,期,期稳定不,变,变的数据,，,，区别于,日,日常的业,务,务数据,(TransactionData),。,科目主数,据,据维护公,司,司所有科,目,目的信息,，,，如科目,的,的编码、,名,名称、币,种,种、科目,类,类型、以,及,及与科目,相,相关的定,义,义。,SAP,系统中，,不,不同的公,司,司代码可,以,以使用同,一,一套会计,科,科目表。,在,在一套会,计,计科目表,中,中，每个,科,科目的名,称,称和号码,都,都是惟一,的,的。因而,，,，科目编,号,号代表的,科,科目定义,在,在集团公,司,司的不同,公,公司里是,完,完全相同,的,的。这使,得,得各级分,析,析人员对,公,公司间数,据,据的分析,、,、比较、,汇,汇总能够,迅,迅速完成,。,。,科目主数,据,据-分层,管,管理,科目主数,据,据分层进,行,行维护管,理,理，只有,当,当科目表,层,层与公司,代,代码层的,两,两层数据,均,均进行维,护,护后，科,目,目才能用,于,于记账,科目表层,信,信息：维,护,护科目的,通,通用信息,，,，适用于,所,所有公司,公司代码,层,层信息：,各,各个公司,在,在使用科,目,目时所定,义,义的专有,信,信息,公司代码层定义,公司代码层定义,科目表层定义,1001000000,公司代码,1000,中的,1001000000,公司代码,3000,中的,1001000000,科目主数,据,据-分层,管,管理,科目表层,的,的主数据,（,（创建代,码,码：,FSP0,）,科目编码,科目名称,（,（短文本,）,）,科目注释,（,（长文本,）,）,科目类型,（,（,BS,科目,or PL,科目）,所属科目,组,组（资产,类,类、负债,类,类、权益,类,类、费用,类,类等）,其他语言,的,的译名,科目表层,主,主数据目,前,前由标准,会,会计部门,统,统一规划,管,管理，各,家,家公司有,新,新科目申,请,请时，首,先,先核对科,目,目表层是,否,否已存在,该,该科目，,若,若不存在,，,，则应先,维,维护科目,表,表层的主,数,数据，然,后,后指派到,公,公司代码,层,层，并增,加,加公司代,码,码层数据,。,。,系统演示,（,（,FSP0,）,科目主数,据,据-分层,管,管理,公司代码,层,层的主数,据,据（创建,代,代码：,FSS0,）,科目货币,（,（,CNYor USD,）,是否仅限,以,以本位币,管,管理（科,目,目余额保,留,留货币余,额,额的种类,）,）,统驭科目,的,的类型（,客,客户、供,应,应商、资,产,产）,是否未清,项,项目管理,（,（主要在,应,应收应付,业,业务中使,用,用）,是否行项,目,目显示（,由,由科目余,额,额追溯到,每,每笔分录,）,）,排序码（,行,行项目显,示,示时进行,排,排序的依,据,据）,字段状态,组,组（凭证,录,录入时需,要,要的字段,因,因科目而,异,异）,是否与现,金,金流动相,关,关（凡与,现,现金相关,的,的科目需,要,要选择）,公司代码,层,层主数据,一,一般由各,自,自公司的,实,实际情况,进,进行设定,系统演示,（,（,FSS0),主数据定,义,义书介绍,相关业务,流,流程介绍,凭证要素,凭证抬头,记账日期,会计年度,记账期间,交易币种,凭证类型,抬头文本,行项目,记账码,记账科目,金额,科目分配,字,字段,成本中心,利润中心,凭证要素-记账日,期,期,凭证要素-会计年,度,度,可以定义,12,个通常会,计,计期间和,4,个特别会,计,计期间。,特,特别会计,期,期间，用,于,于年度决,算,算调整分,录,录的输入,。,。,凭证要素-记账期,间,间,有效记帐期间,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,财政年度,YYYY,05,06,可能关闭期间,13,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,06,07,08,09,10,11,12,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,凭证要素-交易币,别,别,凭证要素-凭证类,型,型,传统的会,计,计凭证分,为,为五种类,型,型：现金,收,收入、现,金,金支出、,银,银行收入,、,、银行付,款,款和转账,凭,凭证。,SAP,中根据不,同,同的业务,将,将凭证类,型,型更加细,化,化了，,SAP,系统已经,定,定义了标,准,准的凭证,类,类型（,SA,、,DR,、,DZ,、,KR,、,KZ,、,AA,、,AB,等）,客户,发票,DR,DG,客户,付款,DZ,G/L,科目,过帐,SA,供应商,发票,KR,供应商,贷款,备忘录,KG,供应商,付款,KZ,供应商,净发票和,贷款备忘录,KN,普通,凭证,AB,客户,贷款,备忘录,凭证要素-凭证类,型,型,凭证的编,码,码范围,凭证类型,名,名称,编,编码,范,范围,AA,资产,0100000000-0199999999,SA,总帐,0100000000-0199999999,AF,折旧,0300000000-0300000000,DZ,客户付款,1400000000-1499999999,KZ,供应商付,款,款,1500000000-1599999999,DR,客户发票,1800000000-1899999999,KR,供应商发,票,票,1900000000-1999999999,凭证要素-记账码,记帐代码,对,对凭证明,细,细行具有,控,控制功能,，,，可以确,定,定：,确定记账,账,账户的类,型,型（客,户,户、供应,商,商、总帐,科,科目等）,确定,R,行项目记,账,账的方向,其他细目,的,的字段状,态,态,凭证要素-记账科,目,目,每一个行,项,项目必须,包,包括一个,科,科目。可,能,能是一个,总,总帐科目,，,，也可能,是,是一个明,细,细分类帐,科,科目。,记帐码确,定,定记账对,象,象科目是,否,否是一个,总,总帐科目,或,或明细分,类,类帐科目,。,。行项目,输,输入的有,效,效账户类,型,型包括：,总账,供应商,客户,资产,物料,31,供应商,ABC,记帐代码,账 户,记帐代码,31,总是一个,贷方输入，,与,与供应商,明细分类帐,一,一起使用。,凭证要素-,科,科目分配字,段,段,通过科目分,配,配字段用户,可,可以将有关,数,数据分配到,成,成本中心、,订,订单和项目,中,中。,在每个行项,目,目中，可以,添,添加信息文,本,本以协助内,部,部会计部门,的,的工作。,成本中心,3100,利润中心,9900,差旅费,Gas Mileage for Jansen,课程内容回,顾,顾,公司代码,财务会计组,织,织结构中的,一,一个重要概,念,念。,会计核算的,主,主体，独立,出,出具财务报,表,表。,会计科目表,可理解为集,团,团层的科目,表,表，涵盖了,所,所有子公司,的,的科目。,各子公司在,创,创建自己的,新,新科目时，,首,首先要更新,集,集团层的科,目,目表。,科目主数据,创建一个科,目,目，就是在,维,维护科目主,数,数据。,科目主数据,分,分两层维护,：,：会计科目,表,表层和公司,代,代码层。,两层主数据,先,先后创建后,，,，新科目才,能,能在某公司,代,代码下进行,记,记账。,创建科目主,数,数据时涉及,到,到的一些字,段,段以及相关,的,的概念,会计科目表,层,层,公司代码层,凭证要素,凭证抬头,凭证行项目,凭证记账,总帐凭证的,记,记账的几个,事,事物代码：,F-02,一般凭证的,录,录入（可以,预,预制，也可,以,以直接过账,）,）,需要手工录,入,入凭证类型,和,和记账码等,字,字段信息,逐行输入行,项,项目,FBV3,显示预制凭,证,证,FBV2,修改预制凭,证,证,FBV0,过账预制凭,证,证,FV50,快速多行分,录,录的如入（,可,可以预制，,也,也可以直接,过,过账）,默认的凭证,类,类型即为,SA,借贷方向无,需,需通过记账,码,码来表示,快速的输入,多,多个行项目,F-01,样本凭证（,重,重复使用，,提,提高输入效,率,率）,F-01,建立样本凭,证,证,FBR2,从样本凭证,创,创建新的凭,证,证,FB03,查询已过账,凭,凭证,FB03,显示已过账,凭,凭证,FB02,修改已过账,凭,凭证（仅限,文,文字摘要）,FS10N,查询科目余,额,额,总账-财,务,务凭证的更,改,改,只要凭证已,记,记帐并分配,了,了凭证号码,，,，凭证就成,为,为了数据库,的,的永久部分,。,。,R/3,将跟踪记录,凭,凭证的任何,变,变化并根据,用,用户需求在,合,合适的时间,进,进行凭证的,归,归档。,在对凭证进,行,行更改时，,影,影响会计系,统,统（科目号,码,码、金额等,）,）的数据在,任,任何环境下,都,都无法更改,。,。只有通过,调,调整或冲销,凭,凭证才能这,些,些字段错误,进,进行更正以,维,维护有效的,审,审计线索。,凭证更改规,则,则决定哪些,字,字段以及在,什,什么环境字,段,段可以更改,。,。例如：在,记,记帐客户发,票,票后，支付,条,条件或文本,是,是否可以更,改,改？,总账-凭,证,证冲销,影响会计科,目,目余额（科,目,目号码、记,账,账金额、记,账,账码、会计,年,年度、税额,等,等）的字段,是,是不可更改,的,的。,因此需要进,行,行,凭证的冲销,冲消凭证的,条,条件：,未包含已清,算,算的行项目,；,；,仅包含客户,、,、供应商或,总,总帐行项目,；,；,在财务会计,中,中记账；,所有有效地,输,输入值（如,业,业务范围、,成,成本中心等,）,）,如果不指定,凭,凭证冲销的,记,记帐日期，,系,系统将使用,要,要冲销凭证,的,的记帐日期,冲,冲销凭证。,将为冲销凭,证,证创建新凭,证