,*,厦门海沧石材物流中心,项目策划书,厦门紫星MBA小组作业,一、项目背,景,景,1、A公司,是,是厦门市一,家,家发展迅猛,的,的物流公司,，,，主要业务,为,为为客户提,供,供国际货运,代,代理、专业,报,报关、仓储,运,运输、保税,仓,仓储、船舶,代,代理、航线,经,经营、集装,箱,箱维修、保,险,险经纪等全,方,方位服务,；,；由于优质,的,的服务和良,好,好的信誉，,不,不断吸引着,新,新的客户和,引,引进新的项,目,目，其中海,沧,沧石材保税,物,物流中心就,是,是其中的一,个,个项目；,2、厦门市,的,的经济一直,运,运行良好，,已,已成为中国,经,经济发展速,度,度较快、质,量,量较好的城,市,市之一，2003年全,市,市GDP递,增,增18.4%，长期增,长,长率高居全,国,国大中城市,前,前列；,3、厦门市,非,非常重视现,代,代物流的发,展,展，在厦门,市,市国民经济,和,和社会发展,“,“十五”计,划,划纲要中，,明,明确将现代,物,物流列为现,代,代服务业的,三,三大支柱行,业,业之一；为,促,促进现代物,流,流的发展，,厦,厦门市政府,于,于2001,年,年11月成,立,立了厦门市,发,发展现代物,流,流产业协调,小,小组，并在,市,市交通委员,会,会设立办公,室,室，全面负,责,责协调厦门,市,市物流业工,作,作。尔后，,市,市政府于2003年通,过,过了厦门,市,市人民政府,关,关于加快发,展,展厦门现代,物,物流业的意,见,见，明确,了,了对物流业,发,发展的支持,；,；,4、海沧投,资,资区的经济,发,发展迅猛。,据,据统计，2003年海,沧,沧区GDP,达,达101.5亿元；实,现,现工业生产,总,总值301.5亿元，,占,占全市的21.6%；,柯,柯达、翔鹭,石,石化、夏新,电,电子、正新,轮,轮胎等一批,大,大项目都落,户,户在海沧。,海沧具有形,成,成天然良港,的,的条件。海,沧,沧三面临海,，,，海岸线全,长,长26公里,，,，深水岸线,长,长达10公,里,里，港区面,积,积规划约10多公里，,港,港区面积规,划,划约12.4平方公里,，,，主要发展,港,港口、能源,工,工业及仓储,保,保税业等。,规划建设36个泊位，,可,可建设5-15万吨级,能,能源泊位和,第,第四代、第,五,五代集装箱,泊,泊位。已建,成,成博坦10,万,万吨级油码,头,头，嵩屿电,厂,厂3.5万,吨,吨专用煤码,头,头、3万吨,级,级集装箱泊,位,位及2万吨,级,级散杂货码,头,头各一个。,海沧港区临,近,近锚地，港,区,区航道短，,港,港区集疏运,交,交通系统发,达,达。根据厦,门,门港建设总,体,体规划，海,沧,沧港区将建,成,成厦门港集,装,装箱、散杂,货,货的集散中,心,心，目前已,开,开辟9条集,装,装箱远洋航,线,线和2条内,支,支线，通达,欧,欧洲、美国,、,、日本、台,湾,湾高雄、香,港,港、印尼、,新,新加坡等国,家,家和地区近40个港口,。,。,1、国内石,材,材进出口情,况,况:近年,中,中国石材增,长,长量迅猛,中,中国已经成,为,为世界上石,材,材第一大出,口,口国,如图,所,所示:,2、,厦门口岸石,材,材情况概述:据统计,厦,厦门口岸2003年进,出,出口石材总,量,量500多,万,万吨,金额10多亿美,元,元,其中出,口,口7亿美元,进口3亿,多,多美元,占,全,全国石材进,出,出口总量80%以上.,二、行业状,况,况,三、项目目,标,标,由于建设的,滞,滞后和缺乏,资,资金、政策,等,等的支持,海,海沧码头2003年的,石,石材吞吐量,仅,仅为46万,吨,吨左右;,厦门海沧石,材,材物流中心,建,建成后，预,计,计吞吐量可,达,达200万,吨,吨左右，成,为,为全国最大,的,的石材集散,地,地和物流中,心,心之一,。,四、项目内,容,容,1、项目简,介,介：该项目,位,位于厦门市,海,海沧，占地,面,面积4万平,方,方米，项目,定,定位为“保,税,税物流中心,”,”。即向海,关,关申请保税,物,物流中心政,策,策，对该项,目,目地块进行,保,保税监管，,实,实行准“港,区,区联动”的,模,模式，A公,司,司在该项目,地,地块经营堆,存,存石材和相,关,关石材物流,业,业务。,2、项目范,围,围：物流中,心,心设计为一,栋,栋三层建筑,，,，四面有4,米,米宽站台便,于,于货物装卸,；,；办公楼、,库,库房、修理,车,车间布置于,地,地块西部，,场,场地的东侧,集,集中布置集,装,装箱堆场。,3、项目利,益,益群体分析,：,：,1、,厦门市政府,：,：由于在海,沧,沧施行保税,物,物流项目,可,可以进一步,促,促进海沧经,济,济的发展,而,而且培养了,一,一个新的保,税,税仓库,对,于,于提高厦门,口,口岸服务质,量,量，提高了,厦,厦门港口对,石,石材的吞吐,能,能力，更加,稳,稳固了全国,石,石材第一港,口,口的地位。,2、石材营,运,运商:他们,是,是最大的受,益,益者,他们,不,不再依赖于,单,单一的码头,和,和堆场,仓,储,储和物流价,格,格都会更为,合,合理；,3、A公司:通过该项,目,目的操作,达,达成进一步,扩,扩大市场份,额,额和市场影,响,响力的目的;并且与市,政,政府或海关,等,等相关部门,建,建立了更为,亲,亲密的关系,为以后的,工,工作奠定良,好,好的基础；,4、项目成,员,员:通过本,项,项目的操作,，,，获得了收,益,益，提高了,地,地位，锻炼,了,了能力。,4、项目投,资,资计划,项目投资计划,前期一次性投入,项目,资金,购买建设用地,1074.19,简易仓库及办公楼（参照外运物流临时仓库）,500,场地平整（包括铺路和划分堆存区域等）,200,监管设施（闭路监控、围网、卡口、电子地磅等）,50,装卸设备（吊机、叉车等）,200,管理设备（办公用品、办公设备、配套商务用车等）,50,项目软件投入,50,投入合计（不含装卸设备）,1924.19,经营性投入,管理费用（水电杂费、汽车燃油、办公费用等）,20,人工成本（工资、奖金、福利、社保等）,100,营销成本（差旅费、招待费等）,15,流动性资金,运营资本,150,五、项目生,命,命周期（四,个,个阶段）,概念阶段,目标,项目立项,可行性研究,项目批准,开发阶段,初步设计,费用和进度,合同条款,详细设计,实施阶段,项目团队,项目实施,项目监理,项目控制,收尾阶段,项目收尾,文档整理,项目交接,项目后评估,项目,通过申请,项目,开始实施,项目,主体完成,项目,调试,五、需求与,期,期限,1、,需求分析：,海,海沧物流中,心,心建成后，A公司将获,得,得石材物流,行,行业的领先,地,地位。通过,规,规范的运作,，,，也可以获,得,得较好的利,益,益,2、,项目期限（,里,里程碑）,（1）2004年8月31日前完,成,成项目申请,；,；,（2）2004年12,月,月20日前,完,完成场地平,整,整；,（3）2005年3月15日前完,成,成简易仓库,搭,搭建；,（4）2005年4,月,月20日前,完,完成办公大,楼,楼建设;,（5,）,）2004,年,年5,月,月15,日,日,前,前,完,完,成,成,物,物,流,流,信,信,息,息,系,系,统,统,调,调,试,试,；,；,（6,）,）2005,年,年6,月,月15,日,日,完,完,成,成,收,收,尾,尾,工,工,作,作,，,，,交,交,付,付,使,使,用,用。,六,、,、,项,项,目,目,工,工,作,作,结,结,构,构,分,分,解,解,（,（WBS,）,）,项目申请,场地建设,物流设备,物流信息系统,海,沧,沧,保,保,税,税,物,物,流,流,中,中,心,心,场,地,地,平,平,整,整,简,易,易,仓,仓,库,库,办,公,公,大,大,楼,楼,装,卸,卸,设,设,备,备,监,管,管,设,设,施,施,硬,件,件,软,件,件,可,行,行,性,性,分,分,析,析,政,策,策,咨,咨,询,询,七,、,、,项,项,目,目,组,组,织,织,结,结,构,构,市场部经理,财务部经理,市场内勤,市场专员,市场专员,操作员,操作员,单证员,操作外勤,卡口专员,仓管专员,仓管专员,会计,行政专员,驾驶员,出纳,操作部经理（兼客服）,总经理,仓储部经理（兼调度）,项目经理,八,、,、,项,项,目,目,工,工,作,作,责,责,任,任,分,分,解,解,九,、,、,项,项,目,目,时,时,间,间,管,管,理,理,项,目,目,的,的,开,开,始,始,时,时,间,间,为,为2004,年,年8,月,月5,日,日,，,，,要,要,求,求,结,结,束,束,时,时,间,间,为,为2005,年,年6,月,月14,日,日,，,，,有,有,效,效,工,工,作,作,日,日,共,共,计,计277,天,天,。,。,现,现,将,将,该,该,项,项,目,目,各,各,项,项,作,作,业,业,的,的,时,时,间,间,安,安,排,排,列,列,表,表,如,如,下,下,：,十,、,、,项,项,目,目,活,活,动,动,网,网,络,络,图,图,A,可行分析,0,0,8,8,0,8,B,政策咨询,0,6,2,8,6,2,C,项目申请,8,8,20,20,0,12,E,场地平整,26,26,136,136,0,110,F,办公大楼,136,136,246,246,0,110,G,简易仓库,136,177,232,273,41,96,H,装卸设备,136,228,181,273,92,45,J,物流系统,246,246,266,273,0,20,I,调试使用,266,266,273,273,0,7,K,项目交付,273,273,277,277,0,4,D,团队组建,20,20,26,26,0,6,关,键,键,线,线,路,路,：,：,ACDEFJIK,总,工,工,期,期,为,为277,天,天,十,一,一,、,、,项,项,目,目,活,活,动,动,甘,甘,特,特,图,图,编码,140,4180,81120,121160,161200,201240,241280,1.,可行性分析,A,2.政策咨询,B,3.项目申请,C,4.团队组建,D,5.场地平整,E,6.办公大楼,F,7.简易仓库,G,8.装卸设备,H,9.物流信息,I,10.调试使用,J,11.项目交付,K,十,二,二,、,、,项,项,目,目,前,前,景,景,分,分,析,析,1、竞争者分,析,析,名称,场地面积,（平方米）,堆存能力,服务价格,三悦丰石材物流分拨中心,13万,10万吨,装卸移动费用是750元每个小柜，3个月免费堆存期，超过3个月收取10元/立方/月的堆存费,东渡码头,20万,15万吨,如果是巴西的石材进口，一般是船舷交货，五吨以上RMB54/吨，五吨以下RMB44/吨；印度进口的石材一般是舱底交货，五吨以上RMB98.95/吨，五吨以下RMB57/吨；堆存费是15天免费，超过则收取RMB0.07/吨/天,海沧码头,6万,5万吨,装卸5吨以上90元/吨，场拆费用450-480元/20，免堆存费,艺辉堆场,2万,1.5万吨,场拆费用RMB 550元/20(包括码头到堆场拖车费、回空费、装卸各一次的费用)，30天内免堆存费，超过后按10元/立方/月收取堆存费,2、保税石材,超,超市业务量预,计,计,营业收入预估（以标准箱计算,）,项目,第一年,第二年,第三年,备注,货量,单价,年收入,货量,单价,年收入,货量,单价,年收入,石材操作费,600,500,300000,960,500,480000,1440,500,720000,包干费用,石材堆存费,600,12,432000,960,12,691200,1440,12,1036800,20,吨每,TEU,每月每吨,12,元，以,3,个月仓储期计算,合计,732,000,1,171,200,1,756,800,3、项目营收,预,预测,考虑到本项目,属,属以堆存为主,，,，具有经营的,最,最大化，即当,业,业