单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,经济活动分析,*,PPT,文档演模板,Office,PPT,经济活动分析,2024/11/18,经济活动分析,经济活动分析2023/9/25经济活动分析,1,前 言,根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进一步提高，公司也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、盈利能力。现将分析情况汇报如下：,经济活动分析,2,前 言 根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司,平津高速三期项目经济活动分析报告,目 录,一、项目基本情况,（一）工程概况,（二）下设工区及任务分配情况,（三）人员情况,（四）机械设备情况,（五）合同签订情况及结算情况,二、验工计价及调差变更情况,三、资金收支情况,（一）业主拨款情况,（二）资金整体收支情况,经济活动分析,3,平津高速三期项目经济活动分析报告目 录经济活动分析3,平津高速三期项目经济活动分析报告,四、项目形成利润情况,五、应缴已缴资金整体情况,六、债权债务整体情况,（一）、债权情况,（二）、债务情况,（三）、债权债务差额,（四）、资金净量测算,七、,利润成本盈亏分析,八、预计增加利润的项目,九、项目管理存在不足,十、改进建议,经济活动分析,4,平津高速三期项目经济活动分析报告四、项目形成利润情况 经济活,平津高速三期项目经济活动分析报告,一、项目基本情况,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第C05合同段工程，位于XX省XX县境内，路基工程起讫里程分别为DK147+100-DK154+900，全长7.8公里，路面工程起讫里程分别为DK143+825.61-DK154+900，长约11.09公里。中标合同价为1.656亿元。合同工期为2009年4月1日至2011年9月10日。该项目建设单位为吉林省高速公路集团有限公司，由XXXXXX设计院负责设计，XXXXX监理咨询有限公司负责工程施工过程的监督。,（一）工程概况,该项目施工内容包括路基、桥涵、路面、安全设施、绿化及环境保护等工程。主要工程数量有：路基土石方工程挖方56.07万立方，填方63.96万立方，中桥87.08延米/1座，分离式立交116.58延米/2座，通道162延米/8座，涵洞工程553.38横延米/14座，路面工程上面层260.83千平米，中面层234.18千平米，下面层259.03千平米，基层562.45千平米，底基层306.04千平米，垫层80.74千平米等工程。,经济活动分析,5,平津高速三期项目经济活动分析报告一、项目基本情况经济活动分析,平津高速三期项目经济活动分析报告,完成的形象进度,（截止,2009年12月底,）,序号,项目名称,单位,设计数量,完成数量,完成比例,备注,1,路基填方,万立方米,66,61.8,94.00%,2,路基挖方,万立方米,56.1,52,93.00%,3,附属浆砌片石,方,18620.73,0,0.00%,4,附属混凝土,方,3185.24,0,0.00%,5,垫层,平方米,18099,0,0.00%,6,底基层,平方米,386775,0,0.00%,7,基层,平方米,562450,0,0.00%,8,面层,平方米,779847,0,0.00%,9,中桥,延米,169.16,154.72,91.00%,按完成产值比例进行折合,10,通道,延米,198.42,107.14,54.00%,按完成产值比例进行折合,11,涵洞,横延米,607.52,553.438,91.00%,按完成产值比例进行折合,经济活动分析,6,平津高速三期项目经济活动分析报告完成的形象进度（截止2009,平津高速三期项目经济活动分析报告,（二）下设工区及任务分配情况,1、,工区设置情况,平津三期项目部成立于,2009年4月份，对项目实施全面管理，负责与吉林省高速公路集团有限公司进行工程结算和协调。项目经理部下设 3个工区，分别为：第一工区（项目部）、第二工区（顺通公司）、第三工区（路面协助队伍）。,2、任务分配情况,平津三期项目部共承担合同额1.656亿元。各单位任务划分为：第一工区负责施工DK150+143-DK154+900段（4.76km）路基工程挖方42.79万立方、填方35.69万立方，桥梁工程中桥87.08延米/1座、分离式立交82.08延米/1座、通道121延米/6座、涵洞工程210.19横延米/6座等工程；第二工区负责施工DK147+100-DK150+143段（3.04km）路基工程挖方13.28万立方、填方28.27万立方，桥梁工程分离式立交34.5延米/1座、通道41延米/2座、涵洞工程343.19横延米/8座等工程；第三工区负责施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。,经济活动分析,7,平津高速三期项目经济活动分析报告（二）下设工区及任务分配情况,平津高速三期项目经济活动分析报告,各工区合同额度分配表（单位：万元）,3、剩余工程产值情况,截止2009年12月底,平津三期项目部剩余产值 万元,其中已完未验 万元未计入，各工区合计剩余产值 万元。其中：第一工区剩余 万元，第二工区剩余 万元，第三工区剩余 万元。,剩余工程产值情况表（单位：万元）,一工区,二工区,三工区,合计,一工区,二工区,三工区,合计,经济活动分析,8,平津高速三期项目经济活动分析报告各工区合同额度分配表（单位：,平津高速三期项目经济活动分析报告,（三）人员情况,平津三期项目部共有人员 人，其中：班子成员 人，技术人员 人，管理人员 人，生产人员 人，外聘人员 人。,（四）机械设备情况,平津三期五标项目部共有机械 台，其中内部机械 台：发电机组 套、搅拌站 套；外部机械 台：挖机 台、推土机 台、铲车 台、载重汽车 台、压路机 台、砼运输车 台、汽车吊 台、洒水车 台、平地机 台、钻机 台、拖振 台、发电机组 套。,（,五）合同签订情况及结算情况,平津三期项目部到目前为止，进入现场施工的劳务协作队伍共5家，其中合同签订5家：合同签订1家有劳务施工资质；各劳务队伍按月进行结算。,平津三期项目部到目前为止，进入现场施工的机械队伍2家，其中合同签订2家；各机械队伍按月进行结算。,平津三期项目部二工区顺通公司为业主指定分包。,平津三期项目部三工区路面协作队伍施工合同由公司签订。,经济活动分析,9,平津高速三期项目经济活动分析报告（三）人员情况经济活动分析9,平津高速三期项目经济活动分析报告,平津三期项目部到目前为止，提供材料供应的7家，其中合同签订7家，合同签订7家有营业执照和税务登记证；水泥、砂石料供货商每月25日提供送货单据，经双方核对确认后出具相关收据（作为付款依据）并提供相应的全额税务发票，进行结算；钢材、油料、外加剂、土工材料、钢绞线随时进货，随时提供全额税务发票入账。,二、验工计价及调差变更情况,截止到2009年12月底，业主累计批复验工计价 万元。其中：合同内完成 万元，合同外验工 万元。合同外验工包括：I类变更 万元，II类变更设计 万元，材料价差 万元，包干费 万元。,验工计价及调差变更情况表（单位：万元）,合同内完成,合同外完成,合同外完成明细,完成产值合计,类变更,类变更,材料价差,包干费,经济活动分析,10,平津高速三期项目经济活动分析报告 平津三期项目部到目前,平津高速三期项目经济活动分析报告,业主验工情况统计表,（单位：万元）,项目编号,项目名称,合同总价,总工作量,本年完成,开累完成,剩余价值,第100章,总 则,1016,1016,第200章,路 基,3987,3987,第300章,路 面,7847,7847,第400章,桥梁、涵洞,2344,2344,第500章,隧 道,第600章,安全设施,81,81,第700章,绿化及环保,62,62,以上合计,15337,15337,暂定金额,1227,1227,总计金额,16564,16564,违约金,考评罚款,合计金额,16564,16564,3897,3897,11335,经济活动分析,11,平津高速三期项目经济活动分析报告业主验工情况统计表（单位：万,平津高速三期项目经济活动分析报告,三、资金收支情况,（一）业主拨款情况,截止到2009年12月底，业主累计批复验工计价 万元，累计拨款及扣款合计 万元(预付动员款 万元,材料预付款 万元，沥青预付款 万元),其中：拨现款 万元，转料款 万元,扣质保金 万元，代扣其他款项(税金)万元。截止2009年12月底，业主超拨工程款 万元；若扣除已完未验工程 万元，业主超拨工程款 万元；若再返还质保金 万元，业主超拨工程款 万元。,开累拨款、扣款情况表（单位：万元）,累计验工,累计拨款,超(-)欠(+)拨,扣除已完未验后净超(-)欠(+)拨,返还质保金后净超(-)欠(+)拨,拨现款,料款,质保金,电费,税金,合计,经济活动分析,12,平津高速三期项目经济活动分析报告三、资金收支情况累计验工累计,平津高速三期项目经济活动分析报告,（二）资金整体收支情况,截止2009年12月底，累计资金收入 万元，其中：业主拨付现款 万元，公司内部贷款 万元，其他零星收入 万元。,截止2009年12月底，累计资金支出 万元，其中：支付工程款 万元，材料款 万元，购置设备 万元，支付职工工资 万元，五险一金 万元，机械租费 万元，经营费 万元，购置周转料 万元，支付管理费用 万元，支付其他款项 万元。,资金2009年12月底结余 万元。,四、项目形成利润情况,截止2009年12月底，平津三期项目经理部累计验工 万元，已完未验 万元（包括台背回填砂砾 万元，箱梁预制产值40%计51.94万元），合计完成产值 万元。各项成本费用合计 万元，形成利润 万元，利润率为%。,工程项目成本费用支出明细表,（单位：万元）,经济活动分析,13,平津高速三期项目经济活动分析报告（二）资金整体收支情况经济活,平津高速三期项目经济活动分析报告,经济活动分析,14,平津高速三期项目经济活动分析报告经济活动分析14,平津高速三期项目经济活动分析报告,五、应缴已缴资金整体情况,1、截止2009年12月底，平津三期项目累计应缴各种款项共计 万元，其中：应收责任利润 万元，三险一金企业部分 万元,工会经费 元，机械租赁费 万元，内部借款 万元，折旧费 万元。,2、截止2009年12月底，平津三期项目累计已上缴各种款项共计 万元，其中：三险一金企业部分 万元,自购机械设备 万元，垫付投标保证金 万元。,3、截止2009年12月底，平津三期项目欠缴公司各种款项 万元。,六、债权债务整体情况,截止到2009年12月底，外部债权 万元，债务 万元，债权债务差额 万元。详细情况如下：,经济活动分析,15,平津高速三期项目经济活动分析报告五、应缴已缴资金整体情况经济,平津高速三期项目经济活动分析报告,1、债权情况,截止2009年12月底，债权总额为 万元，其中：备用金 万元，预付沥青款 万元，其他债权 万元。,2、债务情况,截止2009年12月底，债务总额为 万元，其中：外欠劳务队伍工费 万元，材料款 万元，机械租费 万元，税金 万元，业主 万元，其他债务（保险公司）万元。,3、债权债务差额,债权总额万元-债务总额万元=万元。,4、资金净量测算,债权债务差 万元+库存资金 万元+库存物资 万元=资金净节额度 万元。,经济活动分析,16,平津高速三期项目经济活动分析报告 1、债权情况经济活动,平津高速三期项目经济活动分析报告,七、利